PDF《泰州市海陵资产经营有限公司》

2012 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券

4、发行日

2012 年3月21 日

5、是否设置回售条款 否

6、最近回售日 无

7、到期日

2019 年3月21 日

8、债券余额 1.60 泰州市海陵资产经营有限公司公司债券年度报告(2018 年)

11

9、截至报告期末的利率(%) 8.52

10、还本付息方式 本期债券每年付息一次,分次还本.本期债券从第三 个计息年度开始偿还本金,每个计息年度末偿还本金 的20%.年度付息款项自付息日起不另计利息,本期 债券的本金自其兑付日起不另计利息.

11、上市或转让的交易场所 银行间债券市场、上交所

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况

12 海陵债 已于

2018 年3月21 日完成一次付息.

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无

1、债券代码 1580295.IB、127323.SH

2、债券简称

15 海陵债、PR 海资债

3、债券名称

2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券

4、发行日

2015 年12 月14 日

5、是否设置回售条款 否

6、最近回售日 无

7、到期日

2022 年12 月14 日

8、债券余额 9.60

9、截至报告期末的利率(%) 4.60

10、还本付息方式 每年付息一次,分次还本,从第三个计息年度开始至 第七个计息年度,每年分别偿还债券发行总额的 20% ,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一 起支付.

11、上市或转让的交易场所 银行间债券市场、上交所

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况

15 海陵债 已于

2018 年12 月14 日完成一次付息 .

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无 泰州市海陵资产经营有限公司公司债券年度报告(2018 年)

12

1、债券代码 125698.SH

2、债券简称

16 海陵

01

3、债券名称 泰州市海陵资产经营有限公司

2016 年非公开发行公 司债券(第一期)

4、发行日

2016 年3月18 日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日 无

7、到期日

2021 年3月18 日

8、债券余额 14.00

9、截至报告期末的利率(%) 5.30

10、还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金 的兑付一起支付.年度付息款项自付息日起不另计息 ,本金自兑付日起不另计利息.

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况

16 海陵

01 已于

2018 年3月20 日完成一次付息.

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 本期债券票面利率为固定利率,在债券存续期内前

3 年 固定不变;

在本期债券存续期内第

3 年末,如发行人行 使调整票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率 为债券存续期前

3 年票面年利率加上调基点,在债券 存续期后