PDF《众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）》

六、16 20,362,905.98 非流动资产合计 167,646,489.68 184,824,871.69 资产总计 3,981,679,789.83 4,054,088,247.85 法定代表人:游小明 主管会计工作负责人:杨之华 会计机构负责人:吴健萍 备考合并资产负债表(资产)

1 编制单位:上海华东电脑股份有限公司 单位:人民币元 负债和所有者权益 附注 2014.10.31 2013.12.31 流动负债: 短期借款

六、17 445,562,894.11 414,923,859.04 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债 应付票据

六、18 45,272,056.84 61,517,456.63 应付账款

六、19 819,083,475.68 978,111,921.38 预收款项

六、20 789,082,266.46 702,008,423.73 应付职工薪酬

六、21 28,171,035.16 68,676,540.49 应交税费

六、22 24,385,871.99 72,244,831.34 应付利息

六、23 1,027,339.61 应付股利

六、24 174,524.00 174,524.00 其他应付款

六、25 405,998,705.00 471,125,915.72 一年内到期的非流动负债

六、26 2,411,250.00 1,607,500.00 其他流动负债 流动负债合计 2,561,169,418.85 2,770,390,972.33 非流动负债: 长期借款

六、27 12,860,000.00 14,467,500.00 应付债券 长期应付款 专项应付款

六、28 2,250,000.00 2,250,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 15,110,000.00 16,717,500.00 负债合计 2,576,279,418.85 2,787,108,472.33 所有者权益: 归属于母公司所有者权益合计 1,393,321,105.29 1,256,738,618.63 少数股东权益 12,079,265.69 10,241,156.89 所有者权益合计 1,405,400,370.98 1,266,979,775.52 负债和所有者权益总计 3,981,679,789.83 4,054,088,247.85 法定代表人:游小明 主管会计工作负责人:杨之华 会计机构负责人:吴健萍 备考合并资产负债表(负债及所有者权益)

2 编制单位:上海华东电脑股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 2014年1-10月2013年度

一、营业总收入 4,300,690,340.36 5,706,753,995.70 其中:营业收入

六、29 4,300,690,340.36 5,706,753,995.70

二、营业总成本 4,018,985,319.96 5,412,488,996.79 其中:营业成本

六、29 3,519,852,874.80 4,780,088,502.81 营业税金及附加

六、30 18,479,082.87 30,363,492.54 销售费用

六、31 172,879,199.93 238,442,093.37 管理费用

六、32 288,493,588.55 337,366,963.11 财务费用

六、33 15,886,501.24 -9,443,624.64 资产减值损失

六、35 3,394,072.57 35,671,569.60 加:公允价值变动净收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列)

六、34 -3,399,533.46 26,298,015.48 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -3,399,533.46 -252,478.90 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 278,305,486.94 320,563,014.39 加:营业外收入

六、36 15,063,641.84 49,867,791.63 其中:非流动资产处置利得 901,203.71 1,273,764.69 减:营业外支出

六、37 507,069.01 647,527.14 其中:非流动资产处置损失 487,257.16 637,148.06

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 292,862,059.77 369,783,278.88 减:所得税费用

六、38 50,779,037.47 55,567,170.20

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 242,083,022.30 314,216,108.68 其中:归属于母公司所有者的净利润 240,244,913.49 306,296,806.15 少数股东损益 1,838,108.81 7,919,302.53

六、其他综合收益的税后净额 120,158.21 -529,215.35

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额