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2018 年第一期长沙市城北投资有限公司 公司债券

2019 年付息公告 由长沙市城北投资有限公司(以下简称 发行人 )于2018 年6月6日发行的

2018 年第一期长沙市城北投资有限公司公司债券(以 下简称 本期债券 ) ,将于

2019 年6月6日开始支付

2018 年6月6日至

2019 年6月5日期间(以下简称 本年度 )的利息.

为保证本 次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公 告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:2018 年第一期长沙市城北投资有限公司公司债券

2、发行人:长沙市城北投资有限公司

3、证券简称及代码:18 城北 01(代码:127823)

4、发行总额:人民币

15 亿元

5、债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,票面利 率为 6.95%,本期债券的本金在本期债券存续期的第

3 年、第4年、 第5年、第6年和第

7 年分期兑付,分别偿还本金的 20%.本期债券 采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

6、债券发行批准机关及文号:本期债券业经国家发展和改革委 员会发改企业债券〔2017〕277 号文件核准公开发行.

7、债券形式:实名制记账式企业债券.

8、计息期限:本期债券的计息期限为

2018 年6月6日至

2025 年6月5日.

9、还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自付 息日起不另计利息. 每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机 构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支 付.本期债券的本金在本期债券存续期的第

3 年、第4年、第5年、 第6年和第

7 年分期兑付,分别偿还本金的 20%.每次还本时按债权 登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债 券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 (每名债券持有人受偿的 本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计) .

10、付息日:本期债券的付息日为

2019 年至

2025 年每年的

6 月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) .

11、兑付日:本期债券的兑付日为

2021 年至

2025 年每年的

6 月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) .

12、上市时间及地点:本期债券于

2018 年6月19 日在上海证券 交易所上市交易.

二、本期债券本次付息情况

1、本年度计息期限:2018 年6月6日至

2019 年6月5日.

2、本计息年度票面年利率:6.95%.

3、债权登记日:2019 年6月5日.截至该日下午收市后,本期 债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有 本年度利息.

4、付息日:2019 年6月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺 延至其后的第

1 个工作日)

三、付息兑付办法

(一) 本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息兑付 办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券, 其付息兑付资金 由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账 户.债券付息兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延. 债券持有人资金汇划路径变更, 应在付息兑付日前将新的资金汇划路 径及时通知中央国债登记结算有限责任公司. 因债券持有人资金汇划 路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收 到资金的, 发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生 的任何损失.