PDF《广东阳江港港务股份有限公司 2018 年年度报告》

2018 年年度报告 公告编号:2019-005

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司属于装卸搬运行业,是一家专业的港口货物的装卸疏运服务提供商,以散货、件杂货装卸与集 装箱装卸为核心业务,以阳江及其辐射的粤西地区为主要目标市场. 子公司以母公司为依托,从事煤炭、兰炭、焦炭、纯碱、石油焦、铁矿石等大宗商品的贸易业务, 货物从母公司的码头上岸.母公司和子公司两大业务互相配合、互相补充. 公司及其子公司员工近

150 人,其中主要业务团队接近

30 人,涵盖公司管理、业务专责、铁路货 运对接、物资采购、货运管理、仓管地磅、调度值班、作业等多项职能.公司具备成熟的装卸技术和散 货疏运技术,并配备了专业的技术设备,是目前阳江地区唯一拥有铁路专用线及输煤皮带系统的公司. 公司商业模式为基于区域优势和国企背景优势,通过双向谈判、主动拜访、研究市场行情等方式挖掘客 户资源,为阳江港腹地电厂、钢铁厂、水泥厂、玻璃加工厂等企业提供货物装卸、仓储、运输服务以及 大宗货物贸易服务,充分发挥 港 - 贸 一体化的优势. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 1.报告期内,公司完成货运量707万吨(重量吨672万吨),贸易量53.64万吨,公司实现营业收入 459479008.2元(其中合并抵销子公司的收入404498.42元),其中母公司码头装卸业务营业收入 117820136.87元,子公司贸易业务营业收入342063369.75元,实现合并净利润20491496.24 元. 2.报告期内对企业经营有重大影响的事项,主要体现在以下三方面:(1)报告期内随着公司高质 量新业务的开拓,港口装卸平均单价提高,毛利率提高,企业挖潜革新,主营成本降低,因此公司营业 利润增加;

(2)2017年5月开始会计政策变更,部分固定资产折旧年限延长,影响2018年折旧摊销成本 下降;

(3)报告期内,公司通过加强应收款回收,合理安排资金,减少了贷款,节约了财务成本.以 上三方面原因共同作用导致报告期内净利润不断增加,净利润率大幅度增长. 3.报告期内,公司立足客户需求,发挥 港-贸 一体化经营模式的优势,主动解决客户困难,加强 了综合服务质量,提高了已有客户的稳定性,提升了开展新客户的潜力.报告期内,公司开拓了铸铁管、 设备、钢构件、钢材、中纤板、等装卸新业务,加强了集装箱的市场开拓,集装箱吞吐量较上年增长 126.28%,子公司与鄂尔多斯煤炭销售方的煤炭购销港贸合作开始运作.同时,进一步规范企业管理, 降低管理成本,提高作业效率,使公司生产经营安全稳健发展. 广东阳江港港务股份有限公司

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(二) 行业情况

2018 年,全球经济复苏向好态势不变,我国经济形势整体保持稳健,经济增长、通胀和就业较为平 稳,全年 GDP 增速达到了 6.6%. 港航航运方面,随着供给侧结构性改革不断深化,我国经济发展对大宗散货运输需求增速下降,煤炭、矿石、粮食等沿海运输增速回落.根据交通运输部公布的数据,截止