PDF《北京京能热电股份有限公司》

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 440,244.65 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -217,000.00 合计 223,244.65 本年度公司扣除非经常性损益影响净利润减少 223,244.65 元,其中:处置报废资产收入 440,244.65 元,公益性捐赠支出等 217,000.00 元.

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 本年比上年 增减(%)

2003 年 主营业务收入 1,541,940,695.96 1,383,676,128.48 11.44 1,190,986,430.42 利润总额 194,683,779.53 211,635,209.35 -8.01 184,448,489.74 净利润 133,709,185.36 150,660,615.18 -11.25 123,473,895.57 扣除非经常性损益的净利润 133,485,940.71 150,586,829.08 -11.36 125,229,743.68 每股收益 0.23 0.26 -11.54 0.22 最新每股收益 净资产收益率(%) 8.64 10.04 减少 1.4 个 百分点 8.52 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) 8.62 10.03 减少 1.41 个 百分点 8.59 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) 8.73 10.09 减少 1.36 个 百分点 8.57 经营活动产生的现金流量净额 336,375,429.89 317,534,130.54 5.93 297,579,284.70 每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.55 7.27 0.52

2005 年末

2004 年末 本年末比上

2003 年末 北京京能热电股份有限公司

2005 年年度报告

5 年末增减(%) 总资产 1,916,545,178.90 1,934,405,185.04 -0.92 1,973,320,845.81 股东权益(不含少数股东权益) 1,547,762,077.61 1,500,750,777.89 3.13 1,449,813,529.50 每股净资产 2.70 2.62 3.05 2.53 调整后的每股净资产 2.70 2.62 3.05 2.53

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数573,360,000.00 689,531,044.85 58,026,069.92 58,026,069.92 121,807,593.20 1,500,750,777.89 本期增加027,974,114.36 13,370,918.54 13,370,918.54 133,709,185.36 188,425,136.80 本期减少0000141,413,837.08 141,413,837.08 期末数573,360,000.00 717,505,159.21 71,396,988.46 71,396,988.46 114,102,941.48 1,547,762,077.61 1)、资本公积变动原因:3 号炉脱硫技改项目使用环保补助资金增加资本公积 2)、盈余公积变动原因:净利润 10%提取 3)、法定公益金变动原因:净利润 10%提取 4)、未分配利润变动原因:增加是因

2005 年度净利润增加,减少是因提取两金和进行上年度利 润分配

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份 473,360,000 82.56 473,360,000 82.56 其中: 国家持有股份 246,120,000 246,120,000 246,120,000 42.93 境内法人持有股份 473,360,000 82.56 - 246,120,000 - 246,120,000 227,240,000 39.63 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股 北京京能热电股份有限公司

2005 年年度报告

6

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 473,360,000 82.56 473,360,000 82.56

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 100,000,000 17.44 100,000,000 17.44

2、境内上市的外资 股

3、境外上市的外资 股