PDF《南京中北（集团）股份有限公司 关于公司控股的唐山赛德热电...》

1 证券代码:000421 股票简称:南京中北 公告编号:2015-13 南京中北(集团)股份有限公司 关于公司控股的唐山赛德热电有限公司 2015年度提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2014年度, 经公司第八届董事会第十八次会议和第二十六次会议 审议通过, 公司控股的唐山赛德热电有限公司 (以下简称 "唐山赛德" ) 以自有资金向公司及唐山建设投资有限责任公司(以下简称"唐山建 投" )分别累计提供了8,550万元和6,700万元的委托贷款. 鉴于唐山赛德流动资金较为充裕,为提升其资金使用效率,同时 降低公司财务费用, 2015年度唐山赛德拟继续向公司和唐山建投提供 的委托贷款,金额分别增加至人民币16,950万元及人民币11,300万元,贷款期限为一年,年利率3%.以下就唐山赛德2015年度向唐山建 投提供委托贷款事宜公告如下:

一、委托贷款情况概述

1、唐山赛德拟与中国银行、唐山建投签订委托贷款借款合同, 通过中国银行向唐山建投提供委托贷款人民币11,300万元, 期限为一 年,年利率3%,按日计息,按季结息,到期一次性还本.

2、本次委托贷款事项不构成关联交易.2015年3月20日,公司第 八届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于公司控股的唐山赛德热 电有限公司2015年度提供委托贷款的议案》 .

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《信息披露备忘录第 36号――对外提供财务资助》以及《公司章程》等有关规定,本次委 托贷款无须提交股东大会审议,也无须经政府有关部门批准.

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二、委托贷款方、借款方基本情况

1、委托贷款方基本情况 委托贷款方名称:唐山赛德热电有限公司 注册地址:河北省唐山市路南区西电路 法定代表人:潘明 注册资本:贰仟伍佰万美元 成立日期:1994年7月20日 主营业务:生产和销售电力及热能.

2、借款方基本情况 借款方名称:唐山建设投资有限责任公司 注册地址:唐山路北区学院路34号 法定代表人:刘文彬 注册资本:人民币壹拾壹亿捌仟伍佰玖拾伍万元 成立日期:1997年10月10日 主营业务: 能源类、 重大基础设施和重大产业项目非金融性投资;

受政府委托对国有资产经营管理. 截止2014年12月31日,唐山建投总资产928,670.57万元,净资产 682,420.96万元,资产负债率26.52%,2014年度净利润12,975.22万元. 股权结构图:

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三、委托贷款的主要内容

1、委托人:唐山赛德 借款人:唐山建投 受托人:中国银行

2、委托贷款金款:11,300万元

3、委托贷款期限:一年

4、委托贷款利率:年利率3%

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响 唐山赛德向唐山建投提供委托贷款系在风险可控的前提下, 用活 其闲置资金,提高资金效益.在对唐山建投提供委托贷款的同时,也 为公司提供了16,950万元的委托贷款, 有效减轻了公司的财务费用负 担.被资助对象唐山建投属于国有独资公司,不能如期履行偿债义务 的风险较小. 因此,董事会认为上述委托贷款行为符合相关规定,不存在损害 公司及全体股东的利益,决策程序合法、有效.

五、独立董事意见 公司独立董事针对本次委托贷款事项发表了独立意见,认为:向 唐山建投提供委托贷款可以提高唐山赛德自有资金的使用效益, 同时 对公司提供了人民币 16,950 万元的委托贷款,能有效减轻公司的财 务费用负担.本次委托贷款,按照有关规定履行了决策程序,符合法 律法规、部门规章及规范性文件的相关规定.唐山建投属于国有独资 公司,资信良好,负债较低,该笔财务资助风险较小,不会对公司资 金安全造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情况.唐山建投与公司不存在关联关系,不存 在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形. 我们同意唐山