PDF《浙江三星新材股份有限公司》

2018 年6月末公司前十大股东情况 序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例 (%) 股份限售数量(股)

1 杨敏 30,808,800 35.01 30,808,800

2 杨阿永 25,291,200 28.74 25,291,200

3 德华创业投资有限公司* 9,900,000 11.25 -

4 陈肖华 279,700 0.32 -

5 杨玉英 115,000 0.13 -

6 吴自立 109,678 0.12 -

7 罗修仁 91,500 0.10 -

8 翟建华 90,000 0.10 -

9 董振兴 84,900 0.10 -

10 侯建刚 84,400 0.10 - 合计 66,855,178 75.97 56,100,000 注:2012 年6月22 日公司与德华创业投资有限公司签订《增资合同》 ,后者以货币方式向公司一次性出 资2,795 万元,形成首次出资. 资料来源:公司提供

5 公司所属细分行业为家电玻璃制品行业, 主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加 工玻璃产品的设计、研发、生产和销售.截至2018年6月末,公司纳入合并报表范围的子 公司共2家,具体情况见表2. 表2截至

2018 年6月末纳入合并范围子公司情况(单位:万元) 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务 德清县三星玻璃有限公司 1,080 100% 玻璃制造加工;

中空 玻璃门生产销售 德清县盛星进出口有限公司

100 100% 货物、技术进出口 资料来源:公司提供,鹏元整理 截至2017年12月31日,公司资产总额为60,204.20万元,归属于母公司的所有者权益为 49,624.87万元,资产负债率为17.57%;

2017年度,公司实现营业收入29,894.93万元,净利 润5,535.75万元,经营活动现金流净额3,640.78万元. 截至2018年6月30日,公司资产总额为57,836.08万元,归属于母公司的所有者权益为 51,445.42万元,资产负债率为11.05%;

2018年上半年,公司实现营业收入19,483.71万元, 净利润3,580.55万元,经营活动现金流净额-3,360.82万元.

二、本期债券概况 债券名称:2018年浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券;

发行总额:不超过2亿元(含) ;

债券期限:6年;

还本付息方式:每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息;

转股期限: 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一 个交易日起至可转换公司债券到期日止;

初始转股价格: 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前 二十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该二十交易日内发生过因除权、除息引起股 价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算) 和前一个交易日公司 A 股股票交易均价;

转股价格向下修正条款:在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票........