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2016 年第一季度报告全文

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2016 年第一季度报告 2016-016

2016 年04 月 北京晓程科技股份有限公司

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管 人员)龙翠金声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整. 北京晓程科技股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 62,818,760.19 69,104,232.02 -9.10% 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,910,481.21 30,219,448.06 -80.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 6,133,451.91 30,024,451.77 -79.57% 经营活动产生的现金流量净额(元) 13,502,436.82 -5,292,527.10 355.12% 基本每股收益(元/股) 0.02 0.11 -81.82% 稀释每股收益(元/股) 0.02 0.11 -81.82% 加权平均净资产收益率 0.47% 2.46% -1.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 1,426,514,388.83 1,434,353,699.86 -0.55% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,270,203,278.43 1,268,025,121.47 0.17% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -292,171.73 减:所得税影响额 -69,201.03 合计 -222,970.70 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、重大风险提示 1.汇率风险 北京晓程科技股份有限公司

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4 公司及其海外子公司的日常运营中主要涉及塞地、美元、兰特等外币,而公司的合并报表记账本位币 为人民币,若未来人民币汇率不够稳定,随着公司预期的海外业务规模不断增大,将会给公司未来运营及 业绩带来一定的汇兑风险. 2.资金风险 公司在海外开展的项目多为BT、BOT 、PPP 类项目,特点是资金投入量大,收益期长,此类项目模 式虽然有助于公司取得长期的运营收益,但对公司的资金量和资金流动性要求都非常高,因此此类项目的 开展会给公司带来一定的资金压力. 3.应收账款回收风险 随着公司业务的发展,应收账款规模也在不断增加,若公司客户信用情况发生不利变化,将会给公司 的回款造成较大障碍,同时由于加纳降损项目结算以及付款流程复杂,在加纳ECG公司内部履行审批手续 耗时较长,因此会出现回款较慢的风险;