PDF《北京市国有资产经营有限责任公司 二〇〇四年度》

五、利润总额 66,173,492.46 70,427,116.77 45,032,764.98 43,331,208.16 减:所得税 5,629,891.46 1,965,603.12 *少数股东损益 -8,731,020.75 -1,264,046.30 加:*未确认的投资损失(以 + 号填列) 7,495.02

六、净利润 69,282,116.77 70,427,116.77 44,331,208.16 43,331,208.16 加:

(一)年初未分配利润 1,145,000.00 63,457,518.20 63,312,518.20

(二)盈余公积补亏

(三)其他调整因素

七、可供分配的利润 70,427,116.77 70,427,116.77 107,788,726.36 106,643,726.36 减:

(一)提取法定盈余公积 7,042,711.68 7,042,711.68 2,903,190.95 2,903,190.95

(二)提取法定公益金 7,042,711.68 7,042,711.68 2,903,190.95 2,903,190.95

(三)提取职工奖励及福利基金

(四)提取储备基金

(五)提取企业发展基金

(六)利润归还投资

(七)补充流动资本

(八)单项留用的利润

(九)其他

八、可供投资者分配的利润 56,341,693.41 56,341,693.41 101,982,344.46 100,837,344.46 减:

(一)应付优先股股利

(二)提取任意盈余公积

(三)应付普通股股利(应付利润)

(四)转作资本(股本)的普通股股利

(五)转作资本公积的应上缴财政收入 56,341,693.41 56,341,693.41 100,837,344.46 100,837,344.46

九、未分配利润 1,145,000.00 其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损 补充资料

(一)出售、处置部门或被投资单位所得收益

(二)自然灾害发生的损失

(三)会计政策变更增加(或减少)利润总额

(四)会计估计变更增加(或减少)利润总额

(五)债务重组损失

(六)其他非经常损益 利润及利润分配表编制单位:北京市国有资产经营有限责任公司 项目附注 2004年度 2003年度 合并 母公司 合并 母公司 企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 项目附注 2004年度 2003年度 合并 母公司 合并 母公司 会计报表附注 北京市国有资产经营有限责任公司

1 会计报表附注

一、公司基本情况 北京市国有资产经营有限责任公司(以下简称 本公司 )系经北京市人民政府京政函 〔2000〕161 号批准,撤消原北京市国有资产经营公司和北京市境外融投资管理中心,按照现 代企业制度组建的国有独资公司,注册资本为人民币

15 亿元.北京市工商行政管理局于

2001 年4月25 日颁发企业法人营业执照,注册号为 1100001500585(2―1).本公司注册资本为

50 亿元,并于

2003 年9月9日取得北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号为 1100001500585(2―2). 本公司经营范围:授权范围内的国有资产经营管理,包括国有(股)权管理,融资与投资, 产(股)权的收购、兼并与转让,资产托管.

二、会计报表编制基准 北京市国有资产经营有限责任公司国家游泳中心项目分公司(以下简称 游泳分公司 ) 系经北京市工商行政管理局批准设立,负责国家游泳中心工程建设管理工作的本公司分支机 构.本公司纳入汇总会计报表的范围包括公司本部和游泳分公司.

三、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定.

2、会计年度 本公司会计年度自公历

1 月1日至

12 月31 日.

3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币.

4、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制,以实际成本为计价原则.

5、外币业务折算方法 本公司年度内发生的外币业务, 按实际发生日中国人民银行公布的外汇基准价折合为本位 币记账;