PDF《Disclosure 信息披露》

一、本次新双盈A的基金份额折算结果 根据《 折算公告》 的规定,2015年1月9日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为 1.000元,新双盈A的折算比例为1.016712329.折算前,新双盈A的基金份额总额为450, 256,946.23份,折算后,新双盈A的基金份额总额为457,781,788.45份.各基金份额持有 人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此 产生的误差计入基金资产. 投资者自2015年1月9日起( 含该日) 可在销售机构查询其原持有的新双盈A的份 额折算结果.

二、本次新双盈A开放申购与赎回的确认结果( 以下所涉及申购与赎回内容皆涵 盖基金份额的转换转入与转换转出.) 根据《 开放公告》 的规定,所有经确认有效的新双盈A的赎回申请全部予以成交确 认,据此确认的新双盈A赎回份额为295,589,934.52份. 信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额( 以下简称 新双盈B )的份额数为 308,417,142.94份.根据《 基金合同》 的规定,新双盈A、新双盈B的份额配比原则上不超 过7:3. 此次2015年1月9日为新双盈A的第二个运作周年的第二个开放日,根据《 基金合 同》 的规定:在新双盈A单独开放的开放日提出的对于新双盈A的申购申请,如果对新 双盈A的有效申购与赎回申请进行确认后,新双盈A的份额余额小于或等于新双盈B份 额余额的........