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公司代码:600256 公司简称:广汇能源 广汇能源股份有限公司

2017 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 胡劲松 工作原因 胡本源 董事 李丙学 工作原因 孙积安 独立董事 马凤云 工作原因 张伟民

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》中规定: 上市公司发行证券,存在利润分配 方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当 在方案实施后发行. 公司一向重视对投资者的回报,致力于平衡投资者短期利益和长期收益,并兼顾投资者的合 理回报和公司的持续发展,在已满足近三年累计现金分红规划的基础上,公司拟继续实施利润分 配. 因公司配股项目尚未完成股份登记与上市申请,为确保本次配股项目顺利实施完成,切实保 护投资者合法权益,根据相关法规规定,公司暂缓进行

2017 年度利润分配;

待本次配股全部工作 完成后,再根据投资者回报规划以及公司生产经营与未来发展的资金需求,依照相关法律法规及 公司章程的规定,另行召开董事会审议

2017 年度利润分配预案及相关事宜. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广汇能源

600256 广汇股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪娟 祁娟 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北 路165号中天广场27层 新疆维吾尔自治区乌鲁木 齐市新华北路165号中天广 场26层 电话 (0991)3762327 (0991)3759961 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务 广汇能源股份有限公司(简称 广汇能源 ,股票代码

600256 )始创于

1994 年,原名称 为新疆广汇实业股份有限公司,

2000 年5月在上海证券交易所成功挂牌上市.

2002 年开始进行产 业结构调整,2012 年成功转型为专业化的能源开发上市公司,同年

6 月5日正式更名为广汇能源 股份有限公司. 自上市以来,公司立足于新疆本土及中亚,面向全球,获取丰富的天然气、煤炭和石油资源, 确立了以能源产业为经营中心、资源获取与转换为方向的产业发展格局,矢志实业、资本两个市 场, 不断在国内能源领域开创先河, 且荣获 五个第一 的殊荣. 目前, 公司已形成以煤炭、 LNG、 醇醚、煤焦油、石油为核心产品,以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油 气勘探开发四大业务板块,是国内唯一一家同时拥有煤、气、油三种资源的民营企业. 在国家 一带一路 战略布局指引下,公司今后一个时期的战略发展方向是,致力于能源开 发全产业链经营模式,稳定发展中亚市场,积极开拓北美市场,重点做好 四个三工程 . 公司采取 大能源、大物流、大市场 战略,凭借在能源领域深耕

10 多年的经验,目前已具 备完整、 配套的全产业链布局: 上游资源获取及投资建设工厂已经初见成效, 中游投资建设公路、 铁路和物流中转基地积累了丰富的经验,下游通过大力开发民用、车用、工业等应用领域扩大了 终端市场规模.公司能源领域全产业链经营模式及可控的成本优势,使其具备了一定的市场竞争 力.

(二)经营模式 1.内控管理模式 公司按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》及相关法律法规要求,结合产业布局 和经营特点,建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层的法人治理结构,制定了健全有效 的内部控制体系和制度汇编;

设立了财务部、运营管理部、投资发展部、人力资源管理部、证券 部、风险控制与审计部、安全环保部、招投标采购中心及综合办公室等九个职能部室,明确了职 责权限及运作流程.各层级间管理、监督体系横纵有序,职责清晰,关键风险点严格防范,日常 业务操作规范管理. 2.采购模式 LNG 业务:公司主要通过自有油气田开采、自有煤炭通过煤化工生产以及外购等方式获取天 然气资源.公司积极实施 控制上游资源,自主发展 的液化天然气气源保障措施,扩大自有天 然气资源.公司吉木乃 LNG 工厂气源来自公司控制的 TBM 公司所拥有的哈萨克斯坦斋桑油气田;

哈密新能源工厂自产 LNG 所需原材料主要来自公司自有的淖毛湖地区煤矿.公司通过投资建设境 内外油气等上游资源项目,保障了公司 LNG 生产的气源供应.此外,随着南通港吕四港区 LNG 分 销转运站一期工程投入试运营,公司通过国际贸易外购气的比例将逐步增加. 煤化工业务:公司煤化工生产所需的原材料主要来源于自产煤炭,公司充沛的煤炭储量为公 司煤化工业务的持续增长提供了有力支撑. 煤炭业务:在新疆哈密和富蕴两大煤区六大煤田,拥有充足的、高质量的煤炭资源,可作为 优质的原料煤和动力煤,通过规模化开采,实现自给自足和对外销售,保证内需外供. 3.生产模式 LNG 业务:公司 LNG 业务的生产主要采用三种方式:一是吉木乃 LNG 工厂所采用的,利用天 然气经深冷处理后生产出 LNG 产品;

二是哈密煤化工项目所采用的,以煤炭为原料、经过化学加 工使煤转化为煤制天然气,再通过液化处理形成煤制 LNG 产品;

三是南通港吕四港区 LNG 分销转 运站项目,通过海外贸易, 引进海外 LNG 资源,进行 LNG 的境内销售, 通过贸易价差,实现利润. 天然气的液化及存储技术主要系将天然气冷冻至零下 162℃,在饱和蒸汽压力接近常压的情 况下进行储存,其储存容积可减少至气态下的 1/625.公司引进了德国林德公司的混合冷剂循环 的技术,使公司工艺技术和生产设备处于较为先进的水平. 煤化工业务: ?

120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目:项目以煤炭为原料,选用碎煤加压气化 技术和国产化低温甲醇洗净化技术,同步化学加工煤制天然气,经液化处理形成煤制甲 醇、LNG 及副产品.公司以 倡导环保理念,奉献清洁能源 为经营宗旨,在煤化工产 品生产过程中积极引进国内外环保节能工艺技术:采用丹麦托普索公司湿法硫酸硫回收 工艺,使硫的回收率超过 99.2%;

采用了中水回用、污水处理回用技术,实现了污水循 环利用,减少了对原水(即新水)的需求;

在锅炉烟脱硫方面,采用氨法烟气脱硫技术, 脱硫率大于 99.8%.公司煤化工项目较为先进的环保节能工艺技术,不但持续保护了生 态环境,也有效控制了公司煤化工产品的生产成本. ?

1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目:项目装置原料煤来自公司自有的露天煤矿为 主,同时搭配淖毛湖地区其他煤矿的资源.煤炭地质储量丰富,煤质优良.主要生产工 艺是对淖毛湖的块煤资源进行分级提质、综合利用,建立 煤―化―油 的生产模式, 即块煤经过干馏生产提质煤和煤焦油,煤焦油进一步提出酚油后制取精酚;

副产的荒煤 气净化后,一部分作为燃料供给干馏炉,其余部分作为下游制氢装置的原料;

煤焦油通 过催化加氢,主要生产 1#芳烃和 2#芳烃,副产液化气和煤沥青等. ?

4 万吨/年二甲基二硫(DMDS)联产

1 万吨/年二甲基亚砜(DMSO)项目:项目采用国内 首创的甲硫醇硫化法精细生产二甲基二硫(DMDS)联产二甲基亚砜(DMSO) ,主要以公司 哈密煤化工工厂供应的甲醇、尾气硫化氢等为原料,产出二甲基二硫(DMDS)和二甲基 亚砜(DMSO)产品. 煤炭业务:公司目前已开采的矿区主要分布在新疆哈密地区淖毛湖周边,主要为露天煤矿, 采用露天方式开采.露天开采主要采用 单斗电铲―卡车―半固定破碎站―带式输送机 半连续 开采工艺,同时使用

950 型采煤机和

540 型采煤机,机械化程度较高,露天开采回采率达到 95% 以上. 公司根据《安全生产法》 、 《矿山安全生产法》等法规制定了一系列安全生产制度,并成立了 煤矿安全生产委员会.公司严格执行安全生产责任制,明确安全生产职责,层层分解安全生产管 理目标,确保公司煤矿生产安全进行. 4.运输、销售模式 LNG 业务: 公司目前 LNG 产品运输、 销售模式主要包括液进液出与液进气出两种模式. 其中: 液进液出方式主要是通过 LNG 槽车运输,运至包括 LNG 气化站、分布式 LNG 瓶组站以及加注站等 终端供应站,满足汽车用气、工业用气和民用气的需求;

液进气出方式主要是通过将 LNG 气化还 原后进入管道,现阶段多采用转运车运输至下游需求端,未来随着贸易气规模增大将重点参与管 道建设,拓展多种运输与销售路径.公司 LNG 销售的定价模式主要为:工业用气、商业服务用气 结合市场供需情况由供需双方协商确定;

车用 LNG 主要根据市场情况并结合 0#柴油的销售价格波 动趋势最终定价. 煤化工业务:公司生产的煤制 LNG、甲醇等煤化工产品主要采取客户自提和第三方物流运输 的方式进行销售,目前以公路及铁路运输为主.公司煤化工产品作为大宗化工原料,客户群体定 位于大中型工业企业,因此主要采取向客户直接销售的模式.公司产品的销售定价策略是以市场 需求为导向,稳固市场占有率,结合产品成本、产品质量和市场竞争力等因素定价,追求长期合 作与利润最大化. 煤炭业务:公司的煤炭销售业务采取了直接销售模式,主要采取铁路和公路相结合的运输方 式.公司煤炭销售市场主要集中在哈密淖毛湖周边、兰州河西走廊一带及川渝地区.公司与甘肃 大唐燃料公司、酒钢集团、中国铝业等大型用煤企业建立了长期战略合作关系,保证了公司煤炭 业务的稳定性.公司建立了动态的价格体系和分环节的成本控制体系,实施产品差异化的定价策 略,在煤炭整体市场价格下跌的情况下,取得了稳定的经济效益.

(三)行业情况 能源是人类用来维持生存活动的能量来源.随着社会经济的发展,人们对于能源的需求越来 越大.我国能源资源禀赋的突出特点是 贫油、少气、相对富煤 ,天然气、煤炭作为重要能源产 品,广泛应用于发电、发热、产生动力、生产化工产品等生产和生活领域,是国民经济运行的重 要基础.为更好地促进国民经济平稳发展,提高经济增长的可持续性,能源行业有序发展一直是 国家政策重点关注领域. 在各种新技术、 新模式、 新力量不断涌现, 消费升级特征明显, 市场环境逐渐成熟的背景下, 中国能源行业走过了不平凡的一........