PDF《金财互联控股股份有限公司》

1 证券代码:002530 公告编号:2019-018 金财互联控股股份有限公司 关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关规定,金财互联控股股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 ,2017 年5月26 日 江苏丰东热技术股份有限公司 更名为 金财互联控股股份有限公司 ) 董事会编制了《关于募集资金

2018 年度存放与使用情况的专项报告》 ,具体内容如 下:

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正 军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可〔2016〕2334 号) ,核准 本公司非公开发行不超过 74,349,440 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金, 分别由朱文明、束昱辉、民生方欣

1 号计划、 谢兵及徐锦宏以现金按 16.14 元/股认 购,募集资金总额为 1,199,999,961.60 元,扣除公司依据财务顾问协议应支付给浙商 证券的财务顾问费用(含税)21,200,000.00 元后,募集资金余额为 1,178,799,961.60 元,于2016 年11 月2日全部存入本公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开 立的募集资金验资专户

3209820521010000040819 账户中. 上述募集资金总额扣减本次非公开发行直接相关的财务顾问费、律师费、会计 师费及其他发行费用 33,672,397.97 元 (不含税) 后, 募集资金净额为 1,166,327,563.63 元.众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于

2016 年11 月3日对公司本次非公开 发行的募集资金到位情况进行了验资,并出具了众会字(2016)第6131 号《江苏丰 东热技术股份有限公司验资报告》验资确认.扣除发行费增值税 2,020,343.88 元,实 际募集资金余额为 1,164,307,219.75 元.

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资

2 证券代码:002530 公告编号:2019-018 者的利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》 、 《中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 、 《募集资金使用管理办法》 的相关规定,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,同意公司分别在江苏大 丰农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行和中信银行股份有 限公司大丰支行设立募集资金专项账户.

2016 年11 月22 日,公司与方欣科技有限公司(以下简称 方欣科技 )作为 共同甲方,浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方,分别与 江苏大丰农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行和中信银行 股份有限公司大丰支行签署了 《募集资金三方监管协议》 , 对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用实行严格的审批手续. 根据《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 ,公司本次非 公开发行股份募集的资金用于智慧财税服务互联平台及企业大数据创新服务平台建 设、补充方欣科技流动资金. 根据公司第三届董事会第二十次会议决议,公司向方欣科技增资 600,000,000.00 元用于募投项目实施.公司于