PDF《沈阳惠天热电股份有限公司 关于煤炭采购关联交易的公告》

第1页共5页证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2012-28 沈阳惠天热电股份有限公司 关于煤炭采购关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、概述 为保证公司主业(采暖期供热)日常经营用煤需求、节约购置成本,公司采用公开招 标的方式向煤炭经销商集中采购生产所用燃料―煤炭.本着公开、公平、公正,科学择优 的原则,本公司于

2012 年5月委托第三方公司辽宁金昌建设工程咨询有限公司组织实施 煤炭采购招标工作,其按照法定程序,先后发布了招标公告、投标登记,并于

2012 年6月4日,在其会议室举行了开标、评标会议.经专家评审、定标委员会定标,最终本公司 控股股东之母公司的全资子公司―沈阳城市公用集团煤炭有限公司(以下简称"煤炭公 司" )中标. 为满足 2012-2013 年采暖期(2012 年11 月1日至

2013 年3月31 日)供热燃煤需求,

2012 年公司将向煤炭公司采购

100 万吨煤炭,涉及金额约

7 亿元.在上述额度内,公司将 根据实际生产经营情况,分期分批向其采购所需指定煤型煤种的混煤.首批采购

40 万吨, 涉及交易金额约 2.76 亿元.为保证首批采购,双方签订了《煤炭购销合同》 . 本交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,不需经过有关部门批准.按照《深圳证券交易所股票上市规则》关于因公开招标导致 的关联交易之规定,本交易免予提交股东大会审议,经公司第六届董事会

2012 年第五次 会议审议通过后实施,在董事会审议表决过程中,关联董事孙杰未出席会议未参与表决, 关联董事姚家元回避表决,其余董事均同意该项议案.本公司独立董事对本次关联交易事 项进行了认真的审查,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为该项交易表决程序 合法,交易条件合理,未损害公司及中小股东的利益.

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本信息 名称:沈阳城市公用集团煤炭有限公司;

住所:新民市兴隆镇五十家子村;

企业性质: 有限责任(法人独资) ;

法定代表人:徐朋业;

注册资本:人民币壹亿元,实收资本:人 民币叁仟万元;

主营业务:煤炭批发;

成立时间:2011 年7月21 日;

股东:沈阳公用集 第2页共5页团有限公司;

实际控制人:沈阳市国资委.

2、关联关系说明 该关联人和本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3 条第

(二)款规 定的关联关系情形.

3、关联方经营状况 煤炭公司成立于

2011 年7月21 日,2011 年度经审计后的主要财务指标:资产总额为 18,178.64 万元,净资产为 3,233.93 万元;

营业收入为 7,024.73 万元;

净利润为 233.93 万元.

4、履约能力分析 煤炭公司的财务状况、信用等级及客户满意度良好,内部管理在不断提升和完善,煤 炭购销渠道、混煤设备及技术均能满足双方合作要求,具有履约能力.

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据 以煤炭公司竞标价格为参考,经双方协商一致确定基准价格(亦为首批采购价格) . 后续每批次采购结合当期煤炭市场价格变动趋势,在基准价格的基础上,双方协商可同向 适时适当调整价格,并以每笔签订的《煤炭购销合同》确定当期采购价格.具体价格情况 如下: 35.10% 沈阳市国资委 沈阳城市公用集团有限公司 沈阳供暖集团有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司 100% 100% 沈阳城市公用集团煤炭有限公司 100% 第3页共5页品种 热值 (千卡/ 千克) 基准价格 (包干价 ) (元/吨)公司上年采购煤炭计算价格 辽宁地区煤矿目前市场价格(元/吨) 平均热值 (千卡/千克) 平均单价 (元/吨) 热值 (千卡/千克) 出厂价 运费(火运 至中心库) 矿运费/矿 杂费 卸车费 合计单价