PDF《股份有限公司》

利润总额 7,946.33 万元,较上年同期 有所改善;

归属于母公司股东的净利润 5,409.01 万元. 在煤炭业务方面,公司贯彻国家产业政策,合理组织生产,科学摆布采掘衔接和 生产布局,加强煤质源头管控和精煤配洗,多渠道降低原材料采购成本,实现了煤炭 产业的安全生产和持续稳定.报告期内,公司生产原煤 379.45 万吨,与上年同期相比 下降 14.27%;

生产精煤 182.23 万吨, 与上年同期相比上涨 9.49%, 对外销售精煤 100.56 万吨,与上年同期相比下降 11.50%. 在煤化工业务方面,公司充分发挥一体化经营和循环经济优势,根据市场调整产 品和原料库存,狠抓炼焦配煤、焦油等大宗原料成本控制,不断优化生产工艺,促进 公司产业结构转型升级.报告期内,公司生产焦炭 355.54 万吨,与上年同期相比下降 6.21%,销售焦炭 355.99 万吨,与上年同期相比下降 7.83%;

生产甲醇 9.38 万吨,销 售甲醇 9.17 万吨,与上年同期相比分别下降 28.07%、30.90%;

生产纯苯 9.35 万吨, 对外销售纯苯 4.03 万吨,与上年同期相比分别下降 5.75%、30.40%. 在安全生产方面,公司秉承打造本质安全型企业理念,实施 以人为本、依法治 企、科技兴安、预防为主 的主动安全战略,积极落实企业安全生产主体责任制.认 真贯彻新版《安全生产法》,依法健全完善安全生产责任体系和长效机制,持续强化 安全生产法制意识.坚持以一通三防、防治水、危化品管理等为重点,强化安全风险 预控,持续开展隐患排查治理和安全重点防控,保持了安全形势持续稳定.

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,813,996,425.60 5,812,921,415.81 -17.18 营业成本 4,213,440,150.85 5,439,713,996.53 -22.54 销售费用 76,058,773.17 88,264,548.23 -13.83 管理费用 223,306,736.33 286,292,794.28 -22.00 财务费用 181,699,367.55 215,810,102.51 -15.81 经营活动产生的现金流量净额 189,372,703.25 486,391,841.48 -61.07 投资活动产生的现金流量净额 -136,341,739.87 -416,285,810.15 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -105,520,247.82 -87,804,721.25 不适用 研发支出 10,764,705.03 23,997,542.75 -55.14 开滦能源化工股份有限公司

2016 年半年度报告

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112 营业收入变动原因说明:主要是由于公司产品销量及价格下降所致. 营业成本变动原因说明:主要是由于原材料价格下降及职工薪酬减少所致. 销售费用变动原因说明:主要是由于材料消耗及职工薪酬减少所致. 管理费用变动原因说明:主要是由于研发支出、修理费和职工薪酬减少所致. 财务费用变动原因说明:主要是由于公司本期贷款利率下降及山西倡源公司不再纳入 合并报表所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于公司销售商品、 提供劳务收到 的现金减少所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于公司购建固定资产、 无形资产 和其他长期资产所支付的现金减少所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期借款减少所致. 研发支出变动原因说明:主要是由于研发投入减少所致.

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 上半年, 受下游市场逐步回暖影响, 煤炭及焦化产品价格较年初有所趋涨, 同时, 公司充分发挥一体化经营和循环经济优势,深入开展提质降本增效工作,持续加强生 产经营管控,实现企业扭亏为盈. (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明