PDF《科力特》

1

2018 年度报告 科力特 NEEQ:835792 四川科力特硬质合金股份有限公司 KLT Carbide Co.

, Ltd

2 公司年度大事记

2018 年11 月20 日,公司入选 四川

100 户优秀民营企业,获 得四川省人民政府表彰.

2018 年,公司获得三项发明 授权.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况

22

第七节 融资及利润分配情况

24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

25

第九节 行业信息

28

第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.33

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 四川科力特硬质合金股份有限公司 科力铁、成都科力铁 指 成都科力铁硬质合金有限公司 美国公司 指 四川科力特硬质合金美国公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 四川科力特硬质合金股份有限公司章程 共同实际控制人、一致行动人 指 邹政、苏华、谢显蛟 审计报告 指 信永中和出具的公司

2018 年度审计报告 股东大会 指 四川科力特硬质合金股份有限公司股东大会 董事会 指 四川科力特硬质合金股份有限公司董事会 监事会 指 四川科力特硬质合金股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人邹政、主管会计工作负责人李桂英及会计机构负责人(会计主管人员)苟玉梅保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由 经公司向全国中小企业股转系统申请并获批准,因公司所处行业竞争激烈,供应商和客户均属商业 机密,豁免披露. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济及外贸出口的风险 世界不稳定因素较多,随着中美贸易战的升级,美国提高关 税给公司出口带来了巨大的影响, 造成公司出口产品毛利率降低. 世界经济增长缓慢、中国进入经济结构调整,这些因素影响和限 制着公司销售业务的发展. 原材料价格波动风险 公司原材料包括碳化钨、钨粉、钴粉、镍粉等,其中碳化钨 为主要原材料,钴粉为主要辅料.公司原材料主要通过招标等市 场化方式进行采购,市场供需、宏观经济等周期性因素对价格影 响明显,报告期内上半年原材料价格一直在高位运行,对公司经 营造成了一定的影响. 市场竞争风险 硬质合金行业是完全竞争行业,中国硬质合金行业生产厂家 众多,企业规模普遍较小,产品同质化竞争十分激烈;

世界经济 目前整体疲弱,硬质合金行业面临的竞争仍将十分激烈. 主要客户和供应商相对集中的风险 公司主要客户相对集中, 公司前

5 名客户销售额占销售总额 的比例

2018 年度、

2017 年度、

2016 年度分别为 57.76%、 62.60%、 48.51%,客户集中度较高. 如果这些主要客户与公司的业务关系或 自身经营状况发生重大变化,将会给公司生产经营带来一定负面

6 影响.公司供应商相对集中,前5名供应商采购额占采购总额的 比例

2018 年度、2017 年度、2016 年度分别为 84.60%、80.76%、 79.52%,供应商集中度较高.公司生产需采购的主要原料碳化钨、 碳化钛、钴粉、镍粉为大宗工业原料,公司集中采购可以获得较低 的采购价格,有助于降低采购成本,并保证原材料采购质量.公司 具有严格的供应商选择、评审和管理制度,经过多年的合作,已与 主要原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系.如果主要供应 商与公司的合作关系出现重大变化或受不可抗力影响致使其生产 出现非正常中断,将对公司生产经营造成一定的负面影响. 税收政策优惠风险 根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收 政策问题的公告》(2012 年第

12 号)和财政部、海关总署、国家税 务总局 《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》 (财税[2011]58 号)相关精神,本公司及成都科力铁属于能够享受 西部大开发优惠政策的企业,经四川省经济和信息化委员会 《关于 确认四川山鼎建筑工程设计股份有限公司等

25 户企业主营业务 为国家鼓励类产业项目的批复》 (川经信产业函[2012]1027 号)认定,并经当地主管税务机关备案,本公司及成都科力铁自

2013 年1月1日至

2020 年12 月31 日按 15.00%企业所得税税率计算缴纳 企业所得税.如果公司未来所得税优惠备案不能通过审核或相应 的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25.00%的税率征收所得税,所得税税率的提高将对公司经营业绩 产生一定影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 四川科力特硬质合金股份有限公司 英文名称及缩写 KLT Carbide CO., Ltd. 证券简称 科力特 证券代码

835792 法定代表人 邹政 办公地址 四川省广汉经济开发区珠海路西二段

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴坎坷 职务 董事会秘书 电话

18328609997 传真 028-87593050 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.kltcarbide.com 联系地址及邮政编码 四川省成都市金牛区金科南路IP 科技中心3栋5层邮编:610000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1998 年2月18 日 挂牌时间

2016 年3月25 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C32 有色金属冶炼及压延加工业 主要产品与服务项目 特殊、专用、高性能的硬质合金机械密封环、阀门密封件、喷嘴、 轴套、球齿等耐磨零件. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 50,000,000 优先股总股本(股)

0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 邹政、苏华、谢显蛟

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91510600708943776N 否8注册地址 四川广汉经济开发区珠海路西二 段否注册资本(元) 50,000,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 华泰联合 主办券商办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、

02、

03、04)17A、18A、24A、25A、26A 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 杨锡光、赵红梅 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 163,584,799.92 123,464,269.56 32.50% 毛利率% 21.43% 30.62% - 归属于挂牌公司股东的净利润 7,705,026.15 7,253,065.98 6.23% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 7,259,337.02 3,104,674.01 133.82% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 6.43% 6.45% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 6.05% 2.76% - 基本每股收益 0.15 0.15 6.23%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 197,524,726.53 176,740,056.92 11.76% 负债总计 77,450,480.72 60,348,166.16 28.34% 归属于挂牌公司股东的净资产 120,074,245.81 116,391,890.76 3.16% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 2.33 3.16% 资产负债率%(母公司) 48.72% 40.73% - 资产负债率%(合并) 39.21% 34.15% - 流动比率 1.82 1.91 - 利息保障倍数 10.57 15.00 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 583,941.09 1,401,617.57 -58.34% 应收账款周转率 4.09 4.71 - 存货周转率 2.53 2.47 -

10

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 11.76% -0.25% - 营业收入增长率% 32.50% 53.97% - 净利润增长率% 6.23% 170.97% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000.00 0% 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产........