PDF《二O一一年八月》

1 二O一一年八月 二O一一年半年度财务报告

1 资产负债表 编制单位:广西河池化工股份有限公司

2011 年6月30 日 单位:人民币元 项目 附注 期末数 年初数 项目 附注 期末数 年初数 流动资产: 流动负债: 货币资金 168,489,747.

59 130,602,894.51 短期借款 337,761,294.74 285,161,294.74 交易性金融资产 848,000.00 843,000.00 交易性金融负债 应收票据 应付票据 201,500,000.00 135,000,000.00 应收账款 68,261,672.07 68,582,192.57 应付账款 115,252,026.89 50,184,584.27 预付款项 194,302,817.64 120,767,200.16 预收款项 136,199,814.25 123,878,085.08 应收利息 应付职工薪酬 2,582,693.76 2,931,125.54 应收股利 应交税费 607,291.64 705,035.14 其他应收款 9,340,799.37 7,950,306.96 应付利息 4,439,184.90 2,785,982.67 买入返售金融资产 应付股利 60,662.40 60,662.40 存货 238,060,468.76 161,878,185.87 其他应付款 212,468,316.97 216,627,173.48 一年内到期的非流动资产 466,110.72 一年内到期的非流动负债 29,844,430.56 34,860,850.85 其他流动资产 1,747,920.67 1,772,381.70 其他流动负债 5,553,000.00 6,170,000.00 流动资产合计 681,517,536.82 492,396,161.77 流动负债合计 1,046,268,716.11 858,364,794.17 非流动资产: 非流动负债: 可供出售金融资产 长期借款 102,979,134.92 114,196,048.07 持有至到期投资 长期应付款 长期应收款 预计负债 长期股权投资 53,140,821.68 53,140,821.68 递延所得税负债 固定资产 518,127,187.98 545,428,413.33 其他非流动负债 在建工程 42,032,886.37 20,837,804.18 非流动负债合计 102,979,134.92 114,196,048.07 工程物资 负债合计 1,149,247,851.03 972,560,842.24 固定资产清理 25,609.65 所有者权益 (或股东权益) : 生产性生物资产 实收资本(或股本) 294,059,437.00 294,059,437.00 油气资产 资本公积 44,568,230.39 44,568,230.39 无形资产 6,235,734.36 6,413,818.97 减:库存股 开发支出 专项储备 702,330.41 320,212.76 商誉 盈余公积 35,087,755.07 35,087,755.07 长期待摊费用 72,504.04 未分配利润 -222,585,827.04 -228,306,953.49 递延所得税资产 归属于母公司所有者权益合计 151,831,925.83 145,728,681.73 其他非流动资产 少数股东权益 非流动资产合计 619,562,240.04 625,893,362.20 所有者权益合计 151,831,925.83 145,728,681.73 资产总计 1,301,079,776.86 1,118,289,523.97 负债和所有者权益总计 1,301,079,776.86 1,118,289,523.97 公司法定代表人:汤广斌 主管会计机构负责人:莫理兵 会计机构负责人:卢勇帐 二O一一年半年度财务报告

2 利润表 编制单位:广西河池化工股份有限公司

2011 年1-6 月 单位:人民币元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司

一、营业总收入 436,583,711.20 287,008,322.20 286,777,278.53 其中:营业收入 436,583,711.20 287,008,322.20 286,777,278.53

二、营业总成本 430,798,747.17 299,481,166.06 299,670,301.60 其中:营业成本 401,460,696.04 274,889,389.52 274,889,389.52 营业税金及附加 123,232.43 1087.33 1087.33 销售费用 2,422,278.72 4,228,603.32 4,216,452.75 管理费用 8,444,885.12 7,211,171.42 7,410,536.69 财务费用 18,334,918.93 14,895,601.97 14,895,522.81 资产减值损失 12,735.93 -1,744,687.50 -1,742,687.50 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 5,000.00 -268,000.00 -268,000.00 投资收益(损失以 - 号填列) -1,462,894.01 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 5,789,964.03 -12,740,843.86 -14,623,917.08 加:营业外收入 19,331.00 17,981.44 17,981.44 减:营业外支出 88,168.58 123,975.40 123,975.40 其中:非流动资产处置损失