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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

2014 年第四次临时股东大会 会议材料二一四年十二月十五日 四川 ・德阳

1 目录议案一:关于使用募集资金永久补充流动资金的议案

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2014 年第四次临时股东大会会议材料

2 议案一 关于使用募集资金永久补充流动资金的议案 各位股东: 因市场环境变化和公司未来产品结构转型升级的发展方向, 公司大幅 压缩原有投资规模和投资项目.

由于 IPO 募集资金投资项目中的工业炉窑 全面节能改造项目中的炉窑改造部分已完工, 且已基本达到预期节能量的 指标.为提高资金使用效率,拟将该项目的剩余募集资金永久补充流动资 金,并根据公司实际经营需要使用该资金.该项目后续收尾的项目支出将 由公司自筹资金完成.

一、项目计划投资和实际投资情况 1.项目计划投资情况 "工业炉窑全面节能改造项目" 于2007 年9月18 日由德阳市经济委 员会下达备案通知书(德阳市技改备案[2007]81 号文).四川省环境保 护局于

2007 年10 月17 日批复(川环建函[2007]1312 号)批准实施.项 目总投资

3 亿元. 2.项目实际投资情况 项目自

2008 年开工, 截至

2014 年10 月, 累计使用 IPO 募集资金 1.43 亿元.该项目中的炉窑改造部分已完工,四川省发改委委托中介机构对该 项目的节能量进行了审核,经审核认定已基本达到预期节能量的指标,目 前剩余锅炉房改造部分的内容正在实施收尾,项目预计可在

2015 年上半 年完工.

二、变更的具体原因 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

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3 根据市场环境变化和公司未来产品结构转型升级的发展方向, 公司大 幅压缩原有投资规模和投资项目,为提高资金使用效率,公司拟将用于工 业炉窑全面节能改造项目的剩余募集资金永久补充流动资金. 该项目后续 收尾的项目支出将由公司自筹资金完成.

三、IPO 募集资金基本情况 1.实际募集资金金额及资金到位时间 根据本公司第一届董事会第十四次会议和

2009 年第二次临时股东大 会审议通过,并经中国证券监督管理委员会"证监许可【2010】64 号" 文《关于核准二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行股票 的批复》 核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 (A) 股30,000 万股 (每 股面值

1 元),每股发行价 8.50 元,募集资金总额为人民币 255,000 万元,扣除各项发行费用人民币 5,788.60 万元,实际募集资金净额为 249,211.40 万元(其中补充流动资金 40,472.40 万元). 上述募集资金已于

2010 年1月28 日存入本公司设立的募集资金专项 账户. 信永中和会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新 增注册资本实收情况出具了 XYZH/2009CDA1002-5《验资报告》. 2.截止

2014 年10 月31 日募投项目使用募集资金情况 单位:万元 序号项目名称 募集资金承诺 使用金额 募集资金 累计使用金额 募集资金 未使用金额

1 提高国家重大技术装备 设计制造水平改造项目 66,650.00 63,548.04 3,101.96

2 大型水电机组铸锻件国 产化改造项目 40,015.00 40,015.00 0.00

3 第三代核电锻件改造项 目25,440.00 25,440.00 0.00

4 自主化建设大型热连轧 机成套设备项目 8,704.00 6,021.31 2,682.69 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司