PDF《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司》

公告编号:2016-008 证券代码:831054 证券简称:巴陵节能 主办券商:方正证券 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 关于预计公司

2016 年日常性关联交易公告 根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则(试行)》的有 关规定, 参照公司历年来的关联交易情况, 结合公司业务发展的需要, 对公司

2016 年度的日常性关联交易进行预计,具体情况如下:

一、日常性关联交易概述

(一)本次关联交易是预计日常性关联交易 预计日常性关联交易基本情况 序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额

1 周绍芳、张丽、李治国、 刘光华、宋宏炎 股东提供担保

5000 万元

2 周绍芳、张丽、李治国、 刘光华、宋宏炎 公司向股东借款

2000 万元

(二)关联方关系概述 周绍芳、 张丽、 李治国、 刘光华、 宋宏炎等均为股东, 是公司关联方, 公司与之发生的担保、款项往来均构成关联交易.

(三)审议和表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-008

2016 年4月6日公司第一届董事会第十次会议在公司三楼会议 室召开,审议《关于预计公司

2016 年日常性关联交易的议案》 . 根据《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司章程》规定,周绍芳、 李治国、刘光华、宋宏炎均为股东,为关联董事,非关联方董事仅一 人.该议案直接提交

2015 年年度股东大会审议.

(四)本关联交易不存在须经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 张丽 岳阳楼区 - - 周绍芳 岳阳楼区 - - 李治国 岳阳楼区 刘光华 湖北黄冈市 宋宏炎 岳阳楼区

(二)周绍芳、张丽、李治国、刘光华、宋宏炎等均为股东,是公司 关联方,周绍芳与张丽系夫妻关系,李治国系周绍芳的妹夫.

三、关联交易的主要内容

1、鉴于公司向银行申请贷款时,公司周绍芳、张丽、李治国、 刘光华、 宋宏炎等股东均有可能被银行要求为公司提供连带责任保证, 公司预计需要上述关联方股东为公司

2016 年度累计不超过

5000 万元人民币的银行贷款提供连带责任保证;

2、公司实际经营过程中,可能对资金需求的估计不够,出现临 时性的资金短缺,为避免影响生产经营和企业发展,公司分期分批向 上述关联方股东借款总额不超过2000万元,该借款不支付利息.

四、定价依据及公允性 公告编号:2016-008

(一) 定价政策和定价依据 公司关联方为公司提供担保不收取任何费用, 公司关联方借款 给公司,不收取利息,以上两项关联交易公司为纯受益方,不存在 损害公司股东利益的情况

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 公司部分股东为公司向银行申请贷款提供担保, 系正常融资担 保行为,且不会收取任何担保费用.公司流动资金紧张时,向部分 股东借款,能及时应对经营急需且不收取利息.

(二) 本次关联交易对公司的影响 本关联交易有利于增加公司流动资金, 为公司生产经营带来积 极的影响.

五、 备查文件目录 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第一届董事会第十次会议决议 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 董事会