PDF《上海伊索热能技术股份有限公司》

五、31 1,000,000.00 - 2,650,000.00 - 筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 3,000,000.00 2,650,000.00 - 偿还债务支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,738.96 67,682.05 189,974.08 180,640.75 其中:子公司支付给少数股东的现金股利 - - 支付其他与筹资活动有关的现金

五、31 2,650,000.00 - 1,000,000.00 - 筹资活动现金流出小计 3,781,738.96 1,067,682.05 4,189,974.08 3,180,640.75 筹资活动产生的现金流量净额 1,218,261.04 1,932,317.95 -1,539,974.08 -3,180,640.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,240.31 -16,240.31

五、现金及现金等价物净增加额 4,987,031.72 3,234,647.93 -1,382,734.25 -245,897.72 加:期初现金及现金等价物余额 1,283,128.22 1,225,766.41 2,665,862.47 1,471,664.13

六、期末现金及现金等价物余额 6,270,159.94 4,460,414.34 1,283,128.22 1,225,766.41 公司会计机构负责人: 现金流量表 单位:人民币元 2016年度 2015年度 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 项目附注

4 编制单位:上海伊索热能技术股份有限公司 单位:人民币元 优先股 永续债 其他

一、上年年末余额 10,000,000.00 - - - 11,517,763.65 2,077,671.37 - 19,440,092.28 69,911.33 19,510,003.61 加:会计政策变更 - - 前期差错更正 - - 同一控制下企业合并 - - 其他 - -

二、本年年初余额 10,000,000.00 - - - 11,517,763.65 2,077,671.37 19,440,092.28 69,911.33 19,510,003.61

三、本年增减变动金额(减少以 - 号填列)220,701.60 3,380,563.66 3,601,265.26 19,367.04 3,620,632.30

(一)综合收益总额 3,601,265.26 3,601,265.26 19,367.04 3,620,632.30

(二)股东投入和减少资本 1.股东投入的普通股 - - 2.其他权益工具持有者投入资本 - - 3.股份支付计入股东权益的金额 - - 4.其他 - -

(三)利润分配 220,701.60 -220,701.60 - - - 1.提取盈余公积 220,701.60 -220,701.60 - - 2.对股东的分配 - - 3.其他 - -

(四)股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 - - 2.盈余公积转增股本 - - 3.盈余公积弥补亏损 - - 4.其他 - -

(五)专项储备 - - - - 1.本期提取 - - 2.本期使用 - -

(六)其他 - -

四、本年年末余额 10,000,000.00 - - - 11,517,763.65 - - - 220,701.60 1,302,892.29 23,041,357........