PDF《东营泰然材料科技股份有限公司 2015 年度报告》

1、本期期末流动比率 2.60,速动比率 2.16,两 项指标均良好;

截止

2015 年12 月31 日,公司 短期借款余额为:41,000,000.00 元,货币资金余 额:89,490,945.94 元,公司已不存在短期偿债能 力风险.

2、本期非经常性损益净额为 1,699,336.04 元,占 利润总额比例已降至 30.58%, 公司已不存在非经 常性损益占比较大的风险. 东营泰然材料科技股份有限公司

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第二节公司概况

一、基本信息 公司中文全称 东营泰然材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dongying Toroyal Material Technology Co.,Ltd. 证券简称 泰然科技 证券代码

833292 法定代表人 刘保卫 注册地址 东营市广饶县广饶经济开发区广达路

11 号 办公地址 东营市广饶县广饶经济开发区广达路

11 号 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路

86 号证券大厦 会计师事务所 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 赵卫华、孟庆福 会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路

13777 号中润世纪广场

18 栋1201 室

二、联系方式 董事会秘书 张同彬 电话 0546-7729299 传真 0546-6922501 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.dytrsy.cn 联系地址及邮政编码 东营市广饶县广饶经济开发区广达路

11 号;

257300 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、企业信息 单位:股 东营泰然材料科技股份有限公司

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5 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-08-14 行业 (证监会规定的行业大类) C29 橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 PVC 型材、贴面板、中密度 MDF 装饰线条、铝塑 成品窗 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,980,000 控股股东 山东泰然集团有限公司 实际控制人 刘保卫

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号

370523228007077 否 税务登记证号码

370523771028546 否 组织机构代码 77102854-6 否 东营泰然材料科技股份有限公司

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 项目 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 58,881,929.39 21,668,248.00 171.74 毛利率% 24.66 31.76 - 归属于挂牌公司股东的净利 润4,699,683.79 538,258.64 773.13 归属于挂牌公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 3,000,347.75 -25,784.08 - 加权平均净资产收益率%(依 据归属于挂牌公司股东的净 利润计算) 19.79 2.55 _ 加权平均净资产收益率%(依 据归属于挂牌公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润 计算) 12.63 -0.12 - 基本每股收益 0.31 0.04 675.00

二、偿债能力 单位:元 项目 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 147,380,724.42 55,613,455.43 165.01 负债总计 49,677,861.06 34,212,817.88 45.20 归属于挂牌公司股东的 净资产 97,702,863.36 21,400,637.55 356.54 归属于挂牌公司股东的 3.15 1.43 120.28 东营泰然材料科技股份有限公司

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7 每股净资产 资产负债率%(母公司) 33.71 61.52 - 流动比率 2.60 1.11 - 利息保障倍数 2.90 1.64 -

三、营运情况 单位:元 项目 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 量净额 -3,128,980.00 -2,622,918.05 - 应收账款周转率 6.76 8.99 - 存货周转率 2.11 0.99 -