PDF《深圳洪涛集团股份有限公司》

1 元,每股发行价人民币 8.95 元.截至

2014 年9月19 日止,本公司共募集 资金 859,200,000 元,扣除发行费用 13,296,000 元,募集资金净额 845,904,000 元. 截止

2014 年9月19 日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经瑞华会计师事务 所(特殊普通合伙)以 瑞华验字[2014]【48020010】号 验资报告验证确认. 截止

2018 年12 月31 日,公司对募集资金项目累计投入 722,580,578.89 元,其中:公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 98,010,193.06 元;

于2014 年9月19 日起至

2014 年12 月31 日止会计期间使用募集资金人民币 304,483,374.62 元(含置换预先投入资金98,010,193.06元) ;

2015年度使用募集资金人民币270,991,939.62 元;

2016 年度使用募集资金人民币 65,811,114.83 元;

2017 年度使用募集资金人民币 64,100,514.43元;

2018 年度使用募集资金人民币 17,193,635.39 元,

2018 年度使用募集资 金138,000,000.00 元暂时补充流动资金. 截止

2018 年12 月31 日, 募集资金余额为人民币 14,968,136.53 元.募集资金活期存款账户累计共产生利息金额人民币 29,651,347.72 元, 手续费支出金额人民币 6,632.30 元.

(二)发行可转换公司债券募募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准深圳洪涛集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》 (证监许可[2016]996 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销 商海通证券股份有限公司于

2016 年7月29 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,200 万股,每股面值

100 元,每张发行价人民币

100 元.截至

2016 年8月4日止,本公司共募 集资金1,200,000,000.00 元,扣除发行费用15,740,062.68 元,募集资金净额1,184,259,937.32 元. 截止

2016 年8月4日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经瑞华会计师事务 所(特殊普通合伙)以 瑞华专审字[2016]48020002 号 验资报告验证确认. 截止

2018 年12 月31 日, 公司对募集资金项目累计投入 90,798,950.08 元, 其中:

2016 深圳洪涛集团股份有限公司

2018 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 专项报告 第2页年8月4日起至

2016 年12 月31 日止会计期间使用募集资金人民币 0.00 元;

2017 年度使 用募集资金人民币 58,720,020.91 元;

2018 年度使用募集资金人民币 32,078,929.17 元,

2018 年度使用募集资金 360,000,000.00 元暂时补充流动资金.截止

2018 年12 月31 日, 募集资金余额为人民币 783,042,060.52 元.募集资金活期存款账户累计共产生利息金额人 民币 49,589,654.59 元,手续费支出金额人民币 8,581.31 元.

二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司 法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《深圳洪涛集团股份 有限公司募集资金管理制度》 (以下简称 管理制度 ) ,该《管理制度》经本公司

2010 年6月29 日第二次临时股东大会表决通过.

(一)非公开发行股票募集资金 根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在平安银行深圳分行平安大厦 支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了 11014674576003(账号) 、11014689629001(账号) 、20000024921800000870612(账号) 、 20000028098000001561264(账号) 、755901872710506(账号)五个募集资金专用账户, 并于