PDF《华盛江泉集团有限公司公司债券 2015年中期报告》

华盛江泉集团有限公司公司债券 2015年中期报告 重要提示 本公司确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、 虚假陈述或者严重 误导,并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

一、本公司简况

(一)公司法定中文名称:华盛江泉集团有限公司

(二)公司注册地址:山东省临沂市罗庄区工业街东段

(三)公司法定代表人:王廷江

(四)公司注册资本:人民币壹拾捌亿元

(五)公司信息披露联系人:刘长利 联系

电话:0539-7100006 联系传真:0539-7100057

(六)公司地址:山东省临沂市罗庄区江泉路华盛江泉城酒店

(七)邮政编码:276017

二、本公司上半年财务会计状况 请见本中期报告的附件.

三、 已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风 险的情况说明 本公司根据发行条款已于2015年3月12日按时足额偿还 2012年 华盛江泉集团有限公司公司债券 第三期利息共计6,720万元;

本公 司已于2015年6月1日按时足额偿还了 2013年华盛江泉集团有限公司 公司债券 第二期利息共计4,020万元;

并且尽本公司所知,亦没有 迹象表明本公司已发行债券未来按期偿付存在风险.

四、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项 截至

2015 年6月30 日, 本公司没有正在进行的或未决的会对本 公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、 仲裁或行 政程序,并且尽本公司所知,亦不存在任何潜在的可能产生重大不利 影响的诉讼、仲裁或行政程序.

五、已发行债券变动情况 截至

2015 年6月30 日, 本公司未获知任何需要向债权人报告的 债券变动情况. 附件:华盛江泉集团有限公司2015年1-6月财务报告(未经审计) 合并资产负债表 华盛江泉集团有限公司(合并) 2015年6月 单位:人民币元 项目 期初余额 期末余额 流动资产: 货币资金 1,259,813,336.74 463,931,162.11 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 - 衍生金融资产 - 应收票据 - 110,000.00 应收账款 186,043,010.21 10,076,130.69 预付款项 1,804,545,112.20 1,581,012,301.51 应收利息 - 536,010.00 应收股利 - 其他应收款 520,638,134.08 1,083,181,263.56 存货 2,588,675,116.64 1,514,952,061.86 划分为持有待售的资产 - 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 - 1,472,710.19 流动资产合计 6,359,714,709.87 4,655,271,639.92 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 31,368,700.00 31,296,700.00 可供出售金融资产 59,662,745.00 59,662,745.00 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 872,141,569.37 518,921,833.55 投资性房地产 17,657,224.66 17,112,847.34 固定资产 6,464,582,068.12 5,744,328,916.60 在建工程 529,171,613.40 1,772,701,221.64 工程物资 4,778,674.66 4,699,520.96 固定资产清理 2,394,422.79 - 生产性生物资产 10,604,770.67 17,724,246.00 油气资产 - 无形资产 327,877,047.43 271,877,948.78 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 7,829,789.66 9,483,076.27 递延所得税资产 10,931,065.84 3,588,132.68 其他非流动资产 409,431,039.75 409,431,039.75 非流动资产合计 8,748,430,731.35 8,860,828,228.57 资产总计 15,108,145,441.22 13,516,099,868.49 法定代表人: 王文涛 主管会计工作负责人: 陈国栋 会计机构负责人:闻增士 合并资产负债表(续) 华盛江泉集团有限公司(合并) 2015年6月 单位:人民币元 项目 期初余额 期末余额 流动负债: 短期借款 1,941,905,000.00 2,662,420,624.02 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 - 衍生金融负债 - 应付票据 1,680,300,000.00 796,000,000.00 应付账款 1,281,016,818.97 966,686,699.98 预收款项 374,254,056.37 322,290,681.89 应付职工薪酬 71,088,364.65 45,952,259.07 应交税费 18,581,623.90 -341,755.89 应付利息 78,085,891.94 24,291,780.83 应付股利 - 其他应付款 1,781,552,730.52 1,695,690,926.44 一年内到期的非流动负债 160,198,677.12 划分为持有待售的负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 7,386,983,163.47 6,512,991,216.34 非流动负债: 长期借款 1,135,765,363.12 1,180,571,566.50 应付债券 1,384,149,624.78 1,385,588,345.30 长期应付款 21,627,559.55 23,952,322.13 专项应付款 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 9,487,168.33 其他非流动负债 - 非流动负债合计 2,551,029,715.78 2,590,112,233.93 负债合计 9,938,012,879.25 9,103,103,450.27 所有者权益: 股本 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 其他权益工具 - 其中:优先股 - 永续债 - 资本公积 145,454,412.06 145,454,412.06 减:库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 139,733.44 - 盈余公积 140,975,412.02 140,975,412.02 一般风险准备 未分配利润 2,052,865,834.09 2,118,001,330.72 归属于母公司所有者权益合计 4,139,435,391.61 4,204,431,154.80 少数股东权益 1,030,697,170.36 208,565,263.42 所有者权益合计 5,170,132,561.97 4,412,996,418.23 负债和所有者权益总计 15,108,145,441.22 13,516,099,868.50 法定代表人: 王文涛 主管会计工作负责人: 陈国栋 会计机构负责人:闻增士 利润表(合并) 华盛江泉集团有限公司(合并) 2015年6月项目注释 本期金额 上期金额