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2018 年年度报告全文

4 和技术创新能力.受融资环境影响,公司现金流持续紧张,工资待遇难以保持 稳定与增长,人才流失现象凸显. 对此,为了稳定技术、营销及管理团队,公司正积极维持生产经营工作的 正常开展,同时积极协调解决融资难题,并在力所能及的范围内进一步完善薪 酬福利制度,建立公平的竞争机制,以满足公司业务持续发展的需要.

5、实控权变更风险

2018 年年度内,公司实际控制人刘楠先生共策划了三次实控权转让事宜, 但均因不同原因未能实现.当前,公司实际控制人刘楠先生所持公司股票的质 押率仍然居高不下,全部股票均被债权人申请司法冻结及轮候冻结,存在被执 行或非交易过户的风险.因此,公司实控权仍然存在变更的风险. 公司董事会将积极关注上述事项的进展,并督促刘楠先生及其一致行动人 佳船企业按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务.

6、破产退市风险 公司已收到人民法院发来的《应诉通知书》以及随文发来的《重整申请书》 , 债权人以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,向法院申请对公 司进行重整,公司因此存在因重整失败而被宣告破产的风险.如果公司被宣告 破产,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018 年11 月修订) 》第13.4.1 条第(二十一)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险.此外, 公司名下的不动产、部分子公司的股权以及部分银行账户被债权人申请司法冻 结,存在被司法处置的风险,可能导致公司项目违约、人才流失乃至破产退市. 对此,公司一方面与债权人等相关单位进行紧急协商沟通,对内积极处置 天海融合防务装备技术股份有限公司

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5 存货及有关资产缓解资金压力,对外积极引入战略投资者,通过重组和重整等 渠道解决公司债务问题,促使公司生产经营回复到正常轨道中;

另一方面将积 极配合人民法院对公司的重整可行性进行研究和论证.如果法院裁定公司进入 重整程序,公司将充分配合法院及管理人的重整工作,依法履行债务人的法定 义务,在平衡保护各方合法权益的前提下,积极与各方共同论证解决债务问题 的可能性,同时将积极争取股东支持,实现重整工作的顺利推进.公司最终的 方案将以管理人或公司提交法院及债权人会议的重整计划草案为准,公司将力 争通过重整计划草案的执行,最大程度改善公司资产负债结构,化解债务风险, 提升公司持续盈利能力. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以960016185 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 天海融合防务装备技术股份有限公司

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6 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

9

第三节 公司业务概要

12

第四节 经营情况讨论与分析

19

第五节 重要事项.37

第六节 股份变动及股东情况

60

第七节 优先股相关情况

67

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.68

第九节 公司治理.77

第十节 公司债券相关情况

83 第十一节 财务报告.84 第十二节 备查文件目录

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