PDF《关于内蒙古润泽源生物科技股份有限公司》

3、其他借款,根据实际状况核定金额. (3)核查结论 内蒙古润泽源生物科技股份有限公司?第五次反馈意见的回复?

7 经核查,主办券商认为:公司预支备用金符合备用金管理制度,公司备用金 的提取和报销流程具备规范的资金管理和内控制度. 【会计师回复】 申报会计师已对上述问题发表了意见,具体参见《关于内蒙古润泽源生物科 技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的文件第五次反馈意见 中相关财务审计问题的专项说明》.

2、请公司披露:报告期初至反馈回复期间,公司是否 存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情 形,若存在,请说明资金占用情况,包括且不限于占用主体、 发生的时间与次数、金额、决策程序的完备性、资金占用费 的支付情况、是否违反相应承诺、规范情况.请主办券商、 律师及会计师核查前述事项,并就公司是否符合挂牌条件发 表明确意见. 【公司回复】 1)........