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2007 年年度报告

2008 年4月15 日 上海柴油机股份有限公司

2007 年年度报告 重要提示

1、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 公司全体董事出席董事会会议.

3 根据中国证券监督管理委员会

2007 年9月12 日《关于发行境内上市外资股的公司审计有关问 题的通知》的要求,公司董事会

2007 年度第十次临时会议决议,公司

2007 年度不再出具境外审计报 告.

4 安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 公司负责人陈龙兴,主管会计工作负责人魏炜及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑜声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整. 上海柴油机股份有限公司

2007 年年度报告 目录

一、公司基本情况简介.1

二、主要财务数据和指标:2

三、股本变动及股东情况.4

四、董事、监事和高级管理人员.6

五、公司治理结构.8

六、股东大会情况简介.11

七、董事会报告.11

八、监事会报告.15

九、重要事项.16

十、财务会计报告.20 十

一、备查文件目录.106 上海柴油机股份有限公司

2007 年年度报告

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一、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:上海柴油机股份有限公司 公司法定中文名称缩写:上柴股份

2、 公司法定代表人:陈龙兴

3、 公司董事会秘书:汪宏彬

电话:(021)65745656-2207

2707 传真:(021)65749845 E-mail:[email protected]

4、 公司注册地址:上海市浦东大道

2748 号 公司办公地址:上海市军工路

2636 号 邮政编码:200438 公司国际互联网

网址:www.sdec.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报 香港文汇报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:上柴股份 公司 A 股代码:600841 公司 B 股上市交易所:上海证券交易所 公司 B 股简称:上柴 B 股 公司 B 股代码:900920

7、 其他有关资料 公司法人营业执照注册号:企股沪总字第

019023 号(市局) 公司税务登记号码:310110607234882 公司聘请的境内会计师事务所名称: 安永大华会计师事务所有限责任公司及安永会计师 事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市长乐路

989 号23 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称:安永会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:上海市长乐路

989 号23 楼 上海柴油机股份有限公司

2007 年年度报告

2

二、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 20,348,273.26 利润总额 26,707,184.69 归属于上市公司股东的净利润 17,819,907.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 -9,560,883.94 经营活动产生的现金流量净额 258,997,897.90

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 4,727,249.03 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 -7,302,000.00 债务重组损益 -2,972,282.35 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -811,878.11 其他非经常性损益项目 -33,148,700.14 合计 -39,507,611.57 上海柴油机股份有限公司