PDF《公司代码：600889 公司简称》

2018 年年度报告

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167 公司代码:600889 公司简称:南京化纤 南京化纤股份有限公司

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167 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人丁明国、主管会计工作负责人谌聪明及会计机构负责人(会计主管人员)曹玲声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司2018年度实现的净利润 为87,386,514.10元,提取10%法定盈余公积金,拟以2018年末股本总数366,346,010股为基数,向 全体股东按每10股派发现金红利0.10元(含税),剩余利润转入下年度.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险,敬请投资者查阅经营情况讨论与分析章节中关 于公司未来发展的讨论与分析之

(四)可能面对的风险相关内容.

十、 其他 适用 √不适用

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167 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.24

第六节 普通股股份变动及股东情况.35

第七节 优先股相关情况.42

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43

第九节 公司治理.49

第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.166

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 南京化纤、公司、股份公司 指 南京化纤股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省证监局 指 中国证监会江苏监管局 省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 市国资委 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 轻纺集团 指 南京轻纺产业(集团)有限公司 新工集团 指 南京新工投资集团有限责任公司 法伯耳 指 南京法伯耳纺织有限公司 江苏金羚 指 江苏金羚纤维素纤维有限公司 兰精(南京) 指 兰精(南京)纤维有限公司 兰精控股 指 奥地利兰精纤维控股有限公司 南京维卡 指 南京维卡纤维有限公司 南京纸业 指 南京金羚纸业有限公司 金汇(香港) 指 金汇(香港)投资发展有限公司 元指人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 南京化纤股份有限公司 公司的中文简称 南京化纤 公司的外文名称 Nanjing Chemical Fibre CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 NCFC 公司的法定代表人 丁明国

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈波 许兴 联系地址 南京新材料产业园江苏省南京 市六合区郁庄路2号 南京新材料产业园江苏省南京 市六合区郁庄路2号 电话 025-84208005 025-84208005 传真 025-57518852 025-57518852 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省南京市六合区郁庄路2号2018 年年度报告

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167 公司注册地址的邮政编码

211511 公司办公地址 南京新材料产业园 江苏省南京市六合区郁庄路2号 公司办公地址的邮政编码

211511 公司网址 www.ncfc.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 南京化纤股份有限公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南京化纤

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 办公地址 南京市玄武区洪武北路

188 号 签字会计师姓名 沈伟、李霞 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街

9 号 签字的保荐代表 人姓名 韩汾泉、陈昕 持续督导的期间

2018 年4月11 日至

2019 年12 月31 日 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问 主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年2018 年年度报告

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167 营业收入 990,541,946.83 1,607,092,730.23 -38.36 1,664,832,961.69 归属于上市公司股东的 净利润 6,207,156.77 -302,950,869.61 不适用 90,831,591.09 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -95,729,247.82 48,847,927.98 -295.97 93,207,762.95 经营活动产生的现金流 量净额 -96,476,181.31 -158,985,133.85 不适用 359,500,708.78 2018年末 2017年末 本期末 比上年 同期末 增减(% ) 2016年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,516,979,274.43 1,139,081,270.43 33.18 1,478,957,806.82 总资产 2,100,897,822.04 1,845,371,128.78 13.85 2,228,416,137.67

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.02 -0.99 不适用 0.30 稀释每股收益(元/股) 0.02 -0.99 不适用 0.30 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.26 0.16 -262.5 0.30 加权平均净资产收益率(%) 0.44 -22.95 增加23.39个 百分点 6.32 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -6.84 3.70 减少10.54个 百分点 6.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

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九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 318,094,284.44 234,749,674.05 177,128,022.37 260,569,965.97 归属于上市公司股 东的净利润 -19,257,111.25 -37,143,896.47 -28,180,766.68 90,788,931.17 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -20,127,058.44 -40,031,070.80 -33,093,626.67 -2,477,491.91 经营活动产生的现 金流量净额 -18,172,344.57 -52,945,083.82 -44,572,864.27 19,214,111.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注(如 适用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 101,860,872.95 -614,001.73 148,673.75 越权审批,或无正式批准文 件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 43,556,151.75 2,160,231.22 1,803,460.19 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 10,615,057.71 7,211,426.47 2,260,197.55 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益

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167 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业........