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新乡瑞诚科技股份有限公司

2016 年年度报告 公告编号:2017-011 证券代码:836437 证券简称:瑞诚科技 主办券商:中泰证券

2016 瑞诚科技 NEEQ:836437 新乡瑞诚科技股份有限公司 (XINXIANG RUICHENG TECHNOLOGY CO.

,LTD.) 年度报告 新乡瑞诚科技股份有限公司

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1、2016 年4月12 日公司股票在全国股转系统挂牌并公开 转让.

2、2016 年4月5日,新乡市科技局、新乡市地方税务局对 公司 系列腺嘌呤核苷生产新工艺 的研发项目进行了鉴定, 该项目 属于国家支持的高新技术领域, 公司享受企业研究开发费用税前加计 扣除的优惠政策. 公司年度大事记新乡瑞诚科技股份有限公司

2016 年度报告 目录 释义

1

第一节 声明与提示

2

第二节 公司概况

4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 管理层讨论与分析.8

第五节 重要事项

23

第六节 股本变动及股东情况.26

第七节 融资及分配情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第十节 财务报告

38 新乡瑞诚科技股份有限公司

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1 释义 释义项目 释义 股份公司、瑞诚科技 指 指新乡瑞诚科技股份有限公司 公司章程 指 指新乡瑞诚科技股份有限公司章程 三会议事规则 指指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事 规则》 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 报告期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日 腺嘌呤 指 指蛋白质生物合成过程里作为 DNA 与RNA 的组成物 医药中间体 指 指一些用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品 四乙酰核糖 指 指合成 利巴韦林 等药物的中间体,利巴韦林是一种抗病毒药物 次黄嘌呤 指 指一种化工原料,是使用肌苷生产四乙酰核糖的副产品,可用于 生产腺嘌呤 新乡瑞诚科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务 报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真 实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 豁免披露事项及理由 公司主营业务为医药中间体的研发、生产和销售,行业内竞争激烈,抢夺客户的现象 较为严重,自公司挂牌以来,主要客户、主要供应商等信息公开披露后,出现了同行业公 司低价竞争公司主要客户的情况,公司业务受到了一定的不利影响,为尽可能保护公司的 商业机密,最大限度地保护公司及股东利益,公司在本年度年报信息披露中,对公司的主 要客户及供应商名称采用以客户

一、客户二 ,供应商

一、供应商二的方式进行披露. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 主要客户较为集中的风险 报告期内,2016 年度公司对前五大客户销售占当期销售收入 的比例为 73.07%,客户较为集中,收入对前五大客户依赖度 较高,若主要客户发生流失或缩减需求,将对本公司的收入和 利润水平产生较大影响. 环境保护政策风险 医药中间体行业属于化工行业, 作为下游相关行业的医药行业 也是环保治理的重点行业之一, 三废 处理、环境保护的压力 不断加大.如果国家提高环保标准,企业必将加大环保投入, 从而会提高企业生产经营成本, 在一定程度上影响公司的经营 业绩. 新乡瑞诚科技股份有限公司

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3 对单一重大供应商过度依 赖的风险 公司产品的主要原材料为腺苷和肌苷, 由于国内供应该两种原 材料的厂家较少, 报告期内公司向主要供应商原材料采购额占 当期总采购额的比例达到 50.00%.公司供应商比较集中,主 要原材料对单一重大客户依赖度较高, 若主要供应商流失或产 品削减,将对本公司的生产经营产生较大影响. 本期重大风险是否发生重 大变化: 否 新乡瑞诚科技股份有限公司

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 新乡瑞诚科技股份有限公司 英文名称及缩写 XINXIANG RUICHENG TECHNOLOGY CO.,LTD. 证券简称 瑞诚科技 证券代码

836437 法定代表人 黄忠新 注册地址 新乡经济开发区青龙路东段 办公地址 新乡经济开发区青龙路东段 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路

86 号证券大厦 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 许来正 王志振 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号四楼

二、联系方式 董事会秘书 崔晓涛 电话 0373-5710392 传真 0373-5711591 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.ruichengchem.com 联系地址及邮政编码 新乡经济开发区青龙路东段

453706 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2016 年4月12 日 分层情况 基础层 行业 (证监会规定的行业大类) C26 化学原料及化学制品制造业 新乡瑞诚科技股份有限公司

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5 主要产品与服务项目 腺嘌呤、四乙酰核糖等医药中间体的生产、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 26,000,000 做市商数量

0 控股股东 黄忠新 实际控制人 黄忠新

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号

914107007191240719 否 税务登记证号码

914107007191240719 否 组织机构代码

914107007191240719 否 新乡瑞诚科技股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位: 元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 144,981,879.03 121,815,430.49 19.02 毛利率% 21.45 18.85 - 归属于挂牌公司股东的净利润 11,651,658.93 7,140,058.47 63.19 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 10,489,026.08 7,122,821.89 47.26 加权平均净资产收益率%(依 据归属于挂牌公司股东的净利 润计算) 23.50 22.77 - 加权平均净资产收益率%(归 属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润计算) 21.15 22.97 基本每股收益 0.45 0.31 45.16

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 108,490,020.53 71,621,805.67 51.48 负债总计 53,080,135.60 27,863,579.67 90.50 归属于挂牌公司股东的净资产 55,409,884.93 43,758,226.00 26.63 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 2.13 1.68 26.63 资产负债率% 48.93 38.90 流动比率 1.63 1.93 - 利息保障倍数 14.14 7.53 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,920,223.58 -18,808,580.76 - 应收账款周转率 5.05 7.84 - 新乡瑞诚科技股份有限公司

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7 存货周转率 7.11 7.40 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 51.48 -4.02 - 营业收入增长率% 19.02 11.69 - 净利润增长率% 63.19 68.87 -

五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 26,000,000.00 26,000,000.00 0.00 计入权益的优先股数量 - 计入负债的优先股数量 -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 131,054.12 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外) 1,200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,823.65 非经常性损益合计 1,371,877.77 所得税影响数 -209,244.92 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 1,162,632.85 新乡瑞诚科技股份有限公司

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第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 瑞诚科技是处于医药行业上游的医药中间体供应商.公司目前拥有生产四乙酰核糖、 腺嘌呤等医药中间体的核心生产技术、工艺流程及经验丰富的研发生产团队,公司积极推 动研发项目的开展,不断加强技术改进、提升产品质量,为原料药制造商提供优质的生产 材料.公司通过直销的方式开拓市场,由专门的销售部门负责产品的推广和市场的开拓, 并根据市场的变动情况及时作出生产调整, 公司收入来源主要是腺嘌呤等核苷系类产品的 销售. 报告期内及截至披露日,公司商业模式未发生较大改变.改变. 年度内变化统计: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否

(二)报告期内经营情况回顾 总体回顾: 报告期内,公司积极推动研发项目的开展,加强技术改进、扩大产能、重视产品质量、 提升内部控制,在稳定发展的基础上,不断创新,推进生产经营计划并根据市场情况作出 调整. 公司加快新产品的开发、研发速度、使研发成果尽快转化,进一步享受国家的政策支 持,加大了研发的投入.报告期内,公司实现营业收入 144,981,879.03 元,较去年同期增长 19.02 %,净利润 11,651,658.93 元,同比增长 63.19%,2016 年公司在销售规模扩大的同 时,加强成本及费用的管控,净利润大幅度增加. 新乡瑞诚科技股份有限公司

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1、公司财务状况

2016 年12 月31 日,公司资产总额为 108,490,020.53 元,比上年末的 71,621,805.67 元 增长了 51.48%;

主要原因随着公司销售收入的增加,应收账款增加 26,485,857.54 元,负 债总额 53,080,135.60 元,比上年末的 27,863,579.67 元,增长了 90.50 %;

主要原因是公司 开具

6 个月的银行承兑汇票 18,100,000.00 元,应付票据增加,开发新的原料供应商,付款 方式为给予一定的付款期,应付帐款增加 12,921,409.17 元.净资产总额为 55,409,884.93 元, 比上年末的 43,758,226.00 元, 增长了 26.63%, 主要原因是本期实现净利润 11,651,658.93 元所致.资产负债率为 48.93%,较上年的 38.90%,提高了 10.03 %,资产负债率较上年 增长的原因是①2016 年增长了 18,100,000.00 元的应付票据;

②公司和供应商之间建立了 良好的合作关系,在采购原材料时供应商给予了较为宽松的账期.

2、公司经营成果

2016 年公司实现营业收入 144,981,879.03 元,比上年同期的 121,815,430.49 元,增长 了19.02 %;

发生营业成本 113,886,505.47 元,比上年同期的 98,854,520.04 元,增长了 15.21%;

本期毛利率为 21.45 %,比上年同期的 18.85 %,增加了 2.60 个百分点,同时公 司控制期间费用,本期实现净利润 11,651,658.93 元, 比上年同期的 7,140,058.47 元,增长 了63.19 %. 公司经过长期的研发、试验,生产经验不断丰富,对生产技术和工艺流程掌握不断加 深,公司自主研发的利用腺苷生产四乙酰核糖及腺嘌呤的工艺大规模投产,生产能力不断 增加,同时随着工艺的不断完善和改进,公司主产品的产出不断提高,在收入规模扩大的 同时毛利率不断提高,同时公司根据市场的需求变化,及时调整产品生产计划,提高腺嘌 呤等高毛利率产品的产量,腺嘌呤的销售占比由

2015 年的 50.12%增加到

2016 年的 76.46 %,导致公司净利润增长较快.

3、现金流量情况 公司

2016 年经营活动产生的现金流净额为 14,920,223.58 元,较2015 年增长 33,728,804.34 元,原因是:2016 年营业收入较上年增长 23,166,448.54 元,资金回笼较好, 销售商品提供劳务收到的现金本期较上期增加 10,431,224.12 元, 同时公司采购增加使用应 付票据付款 18,100,000.00 元,购买商品支付的现金减少-10,821,031.33 元,支付其他与经 营活动有关的现金本期较上期减少 12,151,562.91 元. 投资活动产生的现金流量净额为-6,877,091.96 元,较2015 年度支出增加 3,380,197.86 新乡瑞诚科技股份有限公司

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10 元,全部是本期购建固定资产较上年增长所致. 筹资活动产生的现金流量净额为-19,052,947.13 元,较2015 年减少-47,326,783.87 元, 原因是:①本期采购材料开具银行承兑汇票支出保证金 18,100,000.00 元;

②2015 年公司 收到增资款 12,000,000.00 元, 固定资产出资置换收到现金 12,500,000.00 元;

③2016 年偿 还借款增加 5,000,000.00 元.

1、主营业务分析 (1)利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 金额 变动比 例% 占营业收 入的比重 金额 变动 比例 占营业收 入的比重 营业收入 144,981,879.03 19.02 121,815,430.49 11.69 营业成本 113,886,505.47 15.21 78.55 98,854,520.04 10.42 81.15 毛利率 21.45 18.85 税金及附加 234,094.68 -1.65 0.16 238,033.40 9.39 0.20 管理费用 12,104,548.46 11.02 8.35 10,902,873.33 3.50 8.95 销售费用 3,467,451.39 25.33 2.39 2,766,723.52 77.06 2.27 财务费用 389,131.07 -57.28 0.27 910,870.33 50.08 0.75........