PDF《关于山西兰花科技创业股份有限公司 控股股东及其他关联方》

关于山西兰花科技创业股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 (2010)京会兴核字第 1-31 号 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 根据中国注册会计师审计准则审计了山西兰花科技创业股份有 限公司(以下简称 贵公司 )2009 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、

2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注(以下简称 财务报表 ) ,并于

2010 年3月25 日 签发了 (2010)京会兴审字第 1-76 号 标准无保留意见审计报告.

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证 监发[2003]56 号)的要求,贵公司编制了后附的上市公司

2009 年度控股股东及其 他关联方资金占用情况汇总表(以下简称 资金占用情况表 ) . 编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、 合法性及完整性是贵公司的 责任,我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司

2009 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有 发现不一致.除了对贵公司实施

2009 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相 关审计程序外, 我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序. 为更好地理 解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况, 后附的资金占用情况表应与已审计 的财务报表一并阅读. 本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情 况之用, 不得用于其他任何目的. 附件:山西兰花科技创业股份有限公司

2009 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:王全洲 中国注册会计师:陈新华 中国・北京市 二一年三月二十五日 编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司 单位:人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2009年期初占 用资金余额 2009年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2009年度占 用资金的利 息(如有) 2009年度偿还 累计发生金额 2009年期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 小计 小计 总计 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2009年期初往 来资金余额 2009年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2009年度往 来资金的利 息(如有) 2009年度偿 还累计发生金 额2009年期末 往来资金余额 往来形成 原因 往来性质 山西兰花煤炭实业集团有限公司 大股东 其他应收款 34.65 34.65 租金 经营性往来 兰花七佛山制药有限公司 大股东控股子公司 其他应收款 13.19 2.51 10.68 货款 经营性往来 山西兰花汉斯抑爆设备有限公司 大股东控股子公司 预付账款 210.00 210.00 货款 经营性往来 山西兰花汉斯抑爆设备有限公司 大股东控股子公司 应收账款 2.15 85.25 45.94 41.46 货款 经营性往来 山西兰花集团莒山煤矿有限公司 大股东控股子公司 应收账款 60.92 13.86 47.06 货款 经营性往来 晋城市兰花旅行社有限责任公司 大股东控股子公司 预付账款 1.00 1.00 服务费 经营性往来 山西兰花华明纳米材料有限公司 大股东控股子公司 应收账款 58.48 45.00 13.48 货款 经营性往来 山西兰花集团北岩煤矿有限公司 大股东控股子公司 应收账款 1.00 67.05 50.00 18.05 货款 经营性往来 山西兰花煤炭实业集团有限公司多经中心 大股东控股子公司 应收账款 16.66 14.95 1.71 货款 经营性往来 山西兰花新型墙体材料有限公司 大股东控股子公司 应收账款 0.05 0.05 货款 经营性往来 山西兰花新型墙体材料有限公司 大股东控股子公司 预付账款 2.39 114.27 113.02 3.64 货款 经营性往来 山西兰花集团东峰煤矿有限公司 大股东控股子公司 预付账款 265.80 265.80 货款 经营性往来 山西兰花集团东峰煤矿有限公司 大股东控股子公司 应收账款 70.41 153.34 135.00 88.75 货款 经营性往来 山西兰花香山工贸有限公司 大股东控股子公司 其他应收款 0.05 0.05 货款 经营性往来 山西兰花香山工贸有限公司 大股东控股子公司 预付账款 251.07 42.81 208.26 货款 经营性往来 山西兰花科技创业股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 大股东及其附 属企业 现大股东及其 附属企业 前大股东及其 附属企业 第1页,共2页编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司 单位:人民币万元 山西兰花科技创业股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 山西兰花香山工贸有限公司 大股东控股子公司 应收账款 26.04 26.04 货款 经营性往来 山西兰花华明纳米材料有限公司 控股子公司 其他应收款 2,002.00 11.96 2,013.96 往来款 非经营性往来 山西兰花包装制品有限公司 控股子公司 其他应收款 0.08 0.08 往来款 非经营性往来 山西兰花科创田悦化肥有限公司 全资子公司 其他应收款 7,500.00 6,500.00 12,500.00 1,500.00 往来款 非经营性往来 山西兰花清洁能源有限责任公司 控股子公司 其他应收款 2,000.00 20,733.92 461.44 5,695.36 17,500.00 往来款 非经营性往来 山西兰花科创化肥有限公司 全资子公司 其他应收款 44,339.11 416.42 42,098.75 2,656.78 往来款 非经营性往来 山西兰花煤化工有限责任公司 控股子公司 其他应收款 5,000.00 48,718.57 477.88 41,194.54 13,001.91 往来款 非经营性往来 山西兰花煤化工有限责任公司 控股子公司 应收账款 1,075.40 21,849.48 22,929.67 -4.79 货款 经营性往来 山西兰花煤化工有限责任公司 控股子公司 其他应收款 25,000.00 25,000.00 投资款 非经营性往来 山西兰花工业污水处理有限公司 控股子公司 其他应收款 500.00 500.00 往来款 非经营性往来 山西兰花焦煤有限公司 控股子公司 其他应收款 16,000.00 212.63 7,212.63 9,000.00 往来款 非经营性往来 山西丹峰化工股份有限公司 控股子公司 其他应收款 20,700.00 20,700.00 投资款 非经营性往来 山西兰花能源集运有限公司 控股子公司 其他应收款 1,850.00 18.09 1,868.09 往来款 非经营性往来 山西兰花朔州矿业有限公司 全资子公司 其他应收款 5,981.10 131.57 110.89 6,001.78 往来款 非经营性往来 日照兰花经贸有限公司 控股子公司 其他应收款 3.21 3.21 往来款 非经营性往来 湖北兰花化工原料销售有限公司 控股子公司 其他应收款 1.24 1.24 往来款 非经营性往来 山西亚美大宁能源有限公司 参股公司 应收账款 112.28 1,167.10 936.23 343.15 货款 经营性往来 山西亚美大宁能源有限公司 参股公司 预付账款 113.61 10,560.00 10,159.79 513.82 货款 经营性往来 总计 43,663.40 199,477.47 1,729.99 193,715.07 51,155.79 本表已于2010年3月25日获董事会批准. 公司负责人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 关联自然人及 其控制的法人 其他关联人及 其附属企业 上市公司的子 公司及其附属 企业 第2页,共2页 ........