PDF《Disclosure 信息披露》

广发基金管理有限公司关于旗下基金 投资东方雨虹 ( 002271) 非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会 《 关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金 管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了北京东方雨虹防水技术股份有限公司 ( 东方雨虹,代码:002271)非公开发 行股票的认购.

北京东方雨虹防水技术股份有限公司已于2014年8月18日发布了 《 东方雨虹非公开发行股票发行情况报告暨 上市公告书》,公布了本次非公开发行结果. 现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名 称 认购数 量 (万股 ) 总成本 (万元) 总成本 占基 金 资产 净值 比例账面价 值(元) 账面价 值占 基 金资 产净 值 比例 股票限 售期 广发策 略优选混合型证券 投资基 金284.1051 6429.298413 0.96% 64,349,805.15 0.96% 12个月 广发大 盘成长混合型证券 投资基 金120.00 2715.60 0.39% 27,180,000.00 0.39% 12个月 广发轮 动配置股票型证券 投资基 金50.00 1131.50 1.28% 11,325,000.00 1.28% 12个月 广发行 业领先股票型证券 投资基 金30.00 678.90 0.46% 6,795,000.00 0.46% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2014年8月18日的财务数据. 特此公告. 广发基金管理有限公司 2014年8月20日 广发基金管理有限公司 关于广发聚源债券型证券投资基金 (LOF)开放日常申购和赎回业务的公告 公告送出日期:2014年8月20日1.公告基本信息 基金名 称 广发聚 源债券 型证 券投资 基金(LOF) 基金简 称 广发聚 源 基金主 代码

162715 基金运 作方式 开放式 基金 基金合 同生效 日2013年5月8日 基金管 理人名 称 广发基 金管理 有限 公司 基金托 管人名 称 中国农 业银行 股份 有限公 司 基金注 册登记 机构 名称 中国证 券登记 结算 有限责 任公司 公告依 据 《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 法 律法规 以及《广 发聚 源债券 型证券 投资 基金(LOF)基 金合同 》及《广发聚源债券型证券 投资基 金(LOF)招募 说明 书》 申购起 始日 2014年8月21日 赎回起 始日 2014年8月21日 定期定 额投资 起始 日 本基金 自2014年8月21日起 在本公 司网上交易系统开通定期定额投资业务.有关本基 金定期 定额投 资业 务在代 销机构 的开 通时间 ,本公司 将另 行公告 . 下属分 级基金 的基 金简称 广发聚 源A 广发聚 源C 下属分 级基金 的交 易代码

162715 162716 该分级 基金是 否开 放申购 、赎回(定期定额投 资) 是是备注:

1、广发聚源债券型证券投资基金 ( LOF)由广发聚源定期开放债券型证券投资基金于2014年8月15日以通讯方式召 开基金份额持有人大会转型而来,基金份额持有人大会决议已经于2014年8月18日生效.

2、广发聚源定期开放债券型证券投资基金依据持有人大会的决议变更为广发聚源债券型证券投资基金( LOF),广发聚 源定期开放债券型证券投资基金A类份额和C类份额分别转型为广发聚源债券型证券投资基金 ( LOF)A类份额和C类份额. 广发聚源债券型证券投资基金 ( LOF)A类份额仍旧保持在深圳证券交易所上市交易,广发聚源债券型证券投资基金 ( LOF) C类份额不在交易所上市交易. 2.日常申购、赎回 ( 定期定额投资)业务的办理时间 2.