PDF《同德证券投资基金季度报告 （2005 年第 3 号）》

6、投资组合报告附注 (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查, 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚. (2)基金投资的前十名股票,均为投资于基金合同规定备选股票库之内的 股票. 同德证券投资基金季度报告

2005 第3号第7页(3)其他资产构成

2005 年9月30 日其他资产构成 金额(人民币元) 交易保证金 830,000.00 应收利息 1,126,170.03 待摊费用 61,687.11 其他应收款 30,000.00 合计 2,047,857.14 (4)2005 年9月30 日持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值(人民币元) 市值占净值比例

110036 招行转债 1,114,203.00 0.20%

六、本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况: 持有同德基金份额 (份) 占基金总份额比例 截止

2005 年6月30 日持有份额 1,000,000 0.20% 本季度增持份额 4,582,813 0.92% 截止

2005 年9月30 日持有份额 5,582,813 1.12%

七、备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会关于广东省金券基金、粤东国债投资受益凭证 及金信基金清理规范方案的批复

2、中国证券监督管理委员会关于同意同德证券投资基金上市、扩募和续期 的批复

3、同德证券投资基金基金合同

4、同德证券投资基金托管协议

5、报告期内披露的各项公告原件

6、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程

7、以上相关备查文件,置备于基金管理人的办公场所,在办公时间内可查 阅.本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所,以及基金上 市交易的证券交易所,供公众查阅、复制.并将季度报告至少登载在一种由中 国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上. 长盛基金管理有限公司 二零零五年十月二十八日 同德证券投资基金季度报告

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