PDF《2018 年预算 （草案 ） 的报告》

关于青岛市市南区2

0 1 7年预算执行情况和

2 0

1 8年预算 ( 草案)的报告 ― ― ―

2 0

1 8年1月1 6日在市南区 第十八届人民代表大会第二次会议上 市南区财政局局长 刘静各位代表: 受区政府委托,向大会提请市南区2

0 1 7年预算执行情 况和2

0 1 8年预算草案的报告,请予审议,并请区政协各位 委员和其他列席人员提出意见.

一、

2 0

1 7年财政预算执行情况

2 0

1 7年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的 监督支持下,全区财政工作全面贯彻落实党的十八届历次全 会和党的十九大精神,严格执行区十八届人大一次会议的各 项决议,紧紧围绕加快建设时尚幸福的现代化国际城区的战 略目标,提振精神,迎难而上,勇于担当,充分发挥财政职 能作用,全力组织财政收入,科学合理安排支出,预算执行 情况总体较好,有力地促进了全区经济社会各项工作平稳健 康发展. ( 一)一般公共预算执行情况 ―

1 ―

1 、一般公共预算收入情况 全口径财政收入完成1

4 7

8 3

3 6万元,辖内地方一般公共 预算收入完成1

0 5

6 0

0 3万元,区级一般公共预算收入完成

1 0

0 0

8 1 7万元,剔除 营改增 等政策性因素影响,同比增 长7 .

1 %.其中: ― ― ―税收收入8

0 9

5 2 4万元 增值税

3 1

2 1

6 5 万元;

营业税

1 8

3 1 万元;

企业所得税

1 5

8 1

9 3 万元;

个人所得税113804万元;

地方其他各税223531万元. ― ― ―非税收入1

9 1

2 9 3万元

2 、一般公共预算支出情况

2 0

1 7年,全区地方一般公共预算总支出完成5

4 2

9 6 4万元,其中上级专款补助支出完成4

6 2

0 3万元;

区级一般公共 预算支出完成4

9 6

7 6 1万元,同比增长5 %.其中: 一般公共服务支出6

7 4

1 6万元;

公共安全支出2

8 3

6 8万元;

教育支出1

0 5

4 5 5万元;

科学技术支出4

5 1 8万元;

文化体育与传媒支出4

7 7 4万元;

社会保障和就业支出5

6 0

6 0万元;

医疗卫生与计划生育支出3

2 9

5 4万元;

节能环保支出1

8 7万元;

―

2 ― 城乡社区支出1

6 7

1 7 7万元;

资源勘探电力信息等事务支出2

0 6

5 1万元;

住房保障支出3

4 1万元;

其他支出6

6 2 0万元,主要为援藏援疆等对口支援专项 资金;

债务付息支出2

2 4 0万元.

3 、一般公共预算收支平衡情况

2 0

1 7年区级一般公共预算收入1

0 0

0 8

1 7万元.按青岛 市财政体制结算,当年收入加上税收返还及市级补助财力等

1 6

8 8

5 5万元,减上解市级财政收入6

4 1

0 1 3万元后,2

0 1 7年 当年区级一般公共预算财力为5

2 8

6 5 9万元.加上调入预算 稳定调节基金2

6 0

0 0万元,加上年结转收入1

8 7万元,可供 安排的财力为5

5 4

8 4 6万元.2

0 1 7年区级一般公共预算支出

4 9

6 7

6 1万元,区级结余5

8 0

8 5万元,清理以前年度市级补 助收入结余8

1 0万元,区级结余和清理以前年度市级补助收 入结余共5

8 8

9 5万元,全部补充预算稳定调节基金,当年收 支平衡.

4 、上级转移支付执行情况

2 0

1 7年一般公共预算上级专款补助收入59811万元(含上年结转1

0 6

4 9万元) ,一般公共预算上级专款补助支出 累计完成4

6 2

0 3万元,补充预算稳定调节基金8

1 0万元,结 转下年1

2 7

9 8万元.政府性基金上级专款补助收入2

5 8

3 5

0 ―

3 ― 万元 ( 含上年结转1

0 9

0 2 3万元) ,政府性基金上级专款补助 支出完成2

3 3

6 9 3万元,结转下年支出2

4 6

5 7万元. ( 二)债务举借偿还情况

1 、政府债务情况

2 0

1 7年,市财政局下达我区地方政府债务限额1

5 .

2 9 亿元,全部为一般债务.2

0 1 7年,政府债务余额由年初的

6 8

6 6 2万元减少至年末的6

8 6

3 2万元 ( 含置换债券6

8 0

5 4万元) .

2 、棚改项目债务情况 我区 棚改项目贷款由市级统一贷款,为市本级债务.

2 0

1 7年,我区棚改项目债务由年初的3

1 9

7 5 0万元增加至年 末的4

0 7

7 5 0万元,其中4

9 7

4 5万元为市统贷置换债券. ( 三)预备费及预算稳定调节基金执行情况

2 0

1 7年预算安排预备费1

0 0

0 0万元,当年动用预备费

1 0

0 0 0万元,主要用于居民生育保险缺口补助.

2 0

1 7年初预算稳定调节基金2

8 6

3 9万元,当年动用预 算稳定调节基金2

6 0

0 0万元,主要用于偿还债务和建设项目 补亏.

2 0

1 7年补充预算稳定调节基金5

8 8

9 5万元,2

0 1 7年 末预算稳定调节基金6

1 5

3 4万元.将按照建立跨年度预算平 衡机制的要求,结合2

0 1 8年预算统筹安排. ( 四)支持全区社会各项事业发展资金支出情况 ― ― ―教育专项投入3

7 0

4 2万元,促进教育事业发展.主―4―要是生均公用经费9

6 7 8万元,保障水平逐年递增;

宁夏路 小学等5所校舍改扩建1

0 0

7 0万元,教育基础建设呈现新格 局;

2 8所学校配建食堂、1所配餐中心建成共1

9 5 5万元, 实现义务教育阶段学生营养餐全覆盖. ― ― ―医疗卫生与计划生育专项投入1

8 3

6 0万元,深化医 药卫生体制改革.主要是人民医院1

6 3 1万元,公立医院改 革全面启动;

社区卫生中心3

9 2 6万元,基层医疗卫生机构 服务能力不断提升;

居民医疗保险4

2 0 3万元,辖区居民医 疗得到基本保障;

食品药品监督管理等1

1 2 8万元,百姓衣 食安全进一步提升. ― ― ―社会保障和就业专项投入4

0 8

4 4万元,提高社会保 障水平.主要是军人牺牲病故一次性抚恤、拥军优属、义务 兵优待金等5

0 1 7万元,双拥工作取得新进展;

发放下岗失 业人员、高校毕业生、研究生、退役士兵公益性岗位求职创 业补贴以及创业孵化载体等3

6 7 2万元;

就业保障工程2

2 8

3 万元,支持创业带动就业;

发放高龄老人补贴1

5 2 0万元, 保障老年福利待遇落实,使居家老人共享改革成果;

居民养 老保险、生育保险缺口1

1 0

7 0万元,辖区居民养老、生育得 到基本保障;

发放低保金3

8 1 3万元,惠及辖区居民4

0 0 0余人;

发放医疗救助金1

9 4 9万元,获利百姓3

5 0 0余人;

困难 家庭发放临时救助金7

0 7万元,财政资金温暖1

1 0 0户家庭. ― ― ―文化体育与传媒支出专项投入2

8 4 9万元,推动文 ―

5 ― 化事业和文化产业协调发展.主要是打造全市首个 社区剧 场 ,新增6处社区文化馆、

2 0处社区公益剧场,举办2

0 1

7 青岛国际婚恋节,完成太平湾现代艺术展览馆、西班牙风情 馆等1 8处文保单位和历史建筑保护利用,骆驼祥子博物馆 免费开放,获益国内外游客1 5万人;

新建健身路径和健身 设施2

6 0 余处,开展全民健身月等活动,促进全民健身发展. ― ― ―公共安全专项投入1

7 7

0 8万元,筑牢平安市南.主 要是协勤队伍建设7

0 4 5万元,辅助警力持续加强;

天网工 程1

7 3 5万元,实现公共安全视频图像信息深度应用,提升 打击犯罪效能;

建设3 0处社区微型消防站5

3 0万元,社区 消防安全教育培训、演练,有效处置初起火情;

购买政府救 助保障险8

2 0万元,公众获得感不断提升. ― ― ―城乡社区建设专项投入1

5 5

6 9 9万元,改善民众居 住生活环境.主要是道路整治、环卫保洁、绿化提升、公厕 改造升级、生活垃圾处置、既有建筑节能改造等4

0 2

0 2万元,城区环境更加整洁;

棚户区改造6

4 4 1万元,近7

0 0 0户 居民享受棚改政策;

楼院整治、拆除违章建筑等7

8 3 2万元, 综合执法效果显著;

软件园停车场建设投入1

0 0 0万元,推 动政府和社会资本合作 ( P P P) ;

旧城改造、保障房建设支 出1

5 0

2 1万元,隧道补贴3

7 4 5万元,民生保障不断提升. ( 五)落实区人大预算决议及预算执行效果情况 ―

6 ―

2 0

1 7年,按照区十七届人大常委会第三十八次会议, 以及 《 关于市南区2

0 1 6年预算执行情况和2

0 1 7年预算草案 的初步审查意见的报告》中提出的审查意见,结合贯彻区十 八届人大一次会议批准的预算,全区财税部门全面落实国家 积极财政政策,依法组织财政收入,严格规范预算支出管 理,扎实推进财税体制改革,有力促进了财政工作的深入 开展.

1 、以发展经济为要务,不断提升统筹抓财源能力 今年以来,全区积极落实一系列减税降负改革举措,特 别是 营改增 政策实施以来,区级累计减税规模近2 0亿元,

2 0

1 7年为企业减负1

3 . 4亿元.市南区税收9

5 %以上为 服务业贡献,在减轻企业负担的同时,区级财政增收压力极 大.全区财税部门坚持招引结合,管控并举,通过向上争 取、外围聚拢、内部挖潜等措施,千方百计壮大财政收入规 模,为区域经济发展增添新动能.加大财政政策资金精准扶 持力度,制定 《 市南区企业激励扶持意见》及惠及企业的相 关管理办法,减轻企业负担,激励企业发展,厚植财源基 础.深入开展协护税工作,制定 《

2 0

1 7年市南区税收保障 工作实施方案》 ,开展全区楼宇企业专项执法,综合检查区 域商务楼宇1

0 8座,涉及企业6

0 0 0余户,依法规范企业经 营行为3

0 0余项,追缴应纳税款5

0 0 0余万元.拓展招商引 税渠道,建立大企业直通车微信服务平台,开展 双访 百―7―日行动,全区各单位积极对接上级部门,主动联系走访企 业,收集、解决企业实际困难百余项,区域招商引税合力进 一步凝聚.

2 0

1 7年出口退税资金6

2 9 4万元,支持外贸企业 发展,进一步减轻企业负担.

2 、以改善民生为导向,不断提升财政保障能力 优化支出结构,2

0 1 7年区级民生支出3

7 1

5 1 2万元,较 上年增长9 .

3 4 %,占区级财政支出7

4 .

7 9 %.严格控制 三公 经费支出,同比下降2

6 .

5 4 %.教育投入占全区财政支 出的2

1 .

2 3 %,教育体育事业持续良好发展,社会关注度和 美誉度不断提升;

加大生态保护投入力度,其中燃煤锅炉超 低排放改造投入8

1 4万元;

支持市南区三级综治中心建设, 财政出资8

2 0万元购买社会公众安全险,涵盖四大领域1

3 类险种,助力平安社区建设;

首次运用政府和社会资本合作 ( P P P)模式,吸引社会资本参与软件园停车场建设,公共 服务的供给质量和效率得到有效提升;

配合市级社保部门顺 利做好居民生育保险缺口、全区退休人员退休费移交、在职 人员去世遗属补助等民生工作,为全市社会稳定提供支持;

制定 《 区属实行法人治理结构事业单位外部理事 ( 董事)外 部监事报酬管理暂行办法》 ,推进公立医院改革;

市区重点 项目建设、棚户区征收改造、旧城改造回迁安置等工作取得 了阶段性成果,城市建设取得新进展.

3 、以深化改革为动力,不断提升财政依法行政能力 ―

8 ― 深化政府采购管理,落实 简政放权 要求,对接完成 首笔 政府采购贷 业务,实行公务机票管理改革,政府购 买服务工作不断推进.拓展预算绩效评审范围,首次组织全 区各部门对无支出标准的专项资金编报绩效目标,制定全区 专项资金评估方案,在新增专项资金评审工作方面,实施项 目可行性研究自评与财政业务评审相结合方式开展;

在经常 性专项资金评审工作方面,实施项目完成自评报告与财政业 务评审相结合方式开展;

在工程项目评审工作方面,实施对

2 0万元以上的工程项目委托第三方的形式开展,评审覆盖 率均达到1

0 0 %,共完成所有3 2个工程项目评审工作,报 审值与去年相比增长2

0 7 %.完善行政事业单位国有资产管 理制度,制定国有企业监督管理办法及配套制度,不断提升 国有资产监督管理效率和水平.加大财政监督力度,开展严 肃财经纪律和规范预算编制、预决算信息公开和差旅费制度 执行情况等专项检查.深化国库集中支付改革,通过预算动 态监控,进一步提高财政资金使用效率.重视防范债务风 险,出台 《 市南区政府性债务风险应急处置预案》 ,成立债 务应急领导小组,从严把好举债关. 各位代表,在区委的正确领导下,在区人大、政协的监 督支持下,全区上下努力克服经济下行影响,切实做好增收 节支工作,不断提升依法理财水平,圆满完成了财政收支各 项工作任务.取得成绩的同时我们也清醒地认识到,财政运 ―

9 ― 行和财政工作中还面临一些困难和问题:一是受 营改增 结构性减税、企业外迁、外注内营等因素的影响,我区财政 增收形势严峻,财政增长放缓与刚性支出需求矛盾加剧.二 是财政资金绩效评价制度尚需完善,国有资产管理亟待加 强.对此,我们将认真听取人大代表的意见和建议,积极采 取措施,深入分析原因,认真加以解决.

二、

2 0

1 8年财政预算草案 根据全区经济工作整体部署和 《 预算法》要求,2

0 1

8 年财政工作总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导,以全面贯彻落实党的十九大精神为首要政 治任务,坚持稳中求进、改革创新工作总基调.牢固树立发 展新理念,认真贯彻落实新 《 预算法》要求,紧密联系工作 实际,实现财政收入不断增长,财政保障能力不断提高,国 有资产管理不断规范、财政管理水平不断提升,财税干部精 气神不断提振,推进财政体制和工作机制改革力度,全力保 障市容环境整治提升工程、街道体制改革和民生等重点支 出,奋力开创新时代市南财政工作新局面. ( 一)一般公共预算草案 根据当前经济形势和我区经济社会发展预期目标,2

0 1

8 年,区级一般公共预算收入增长7 %左右.

2 0

1 8年,区级一般公共预算收入加上市级补助财力, 减去上解市级财政收入后,当年区级一般公共预算财力为 ―

0 1 ―

4 9

5 0

0 0万元,预算稳定调节基金调入6

0 0

0 0万元,区级一 般公共预算支出预计安排5

5 5

0 0 0万元. 区级一般公共预算支出,根据新 《 预算法》要求,对应 政府收支分类科目,按功能分类具体安排为: 一般公共服务支出7

1 2

0 1万元;

公共安全支出3

0 7

7 3万元;

教育支出1

1 4

4 9 0万元;

科学技术支出7

5 7 8万元;

文化体育与传媒支出5

1 5 2万元;

社会保障和就业支出6

4 3

4 8万元;

医疗卫生支出3

4 8

7 4万元;

节能环保支出4

0 8万元;

资源勘探电力信息等事务支出2

3 3

3 3万元;

城乡社区支出1

7 8

3 9 1万元;

农林水支出1

5 9万元;

住房保障支出8

1 5 0万元;

预备费1

0 0

0 0万元;

其他支出3

2 5 0万元;

债务付息支出2

8 9 3万元. 一般公共预算基本支出按经济分类具体安排为:工资福 利支出1

0 5

0 2 9万元,商品和服务支出1

4 2

0 5万元,对个人 和家庭补助支出1

3 5

4 0万元,其他支出等4

2 2

2 2 6万元. ―

1 1 ― 财政安排的清理以前年度结余资金9

2 1 7万元,统筹用 于经济社会发展亟需资金支持的领域. 预算稳定调节基金调入6

0 0

0 0万元,统筹用于经济社会 发展亟需资金支持的领域. ( 二)提前下达的2

0 1 8年市级补助收入安排

2 0

1 7年 提前下达

2 0

1 8 年上级 转移支付资金22456万元,已全部列入2

0 1 8年预算.其中一般公共预算市级补助 收入2

1 1

0 0万元,包含一般公共服务资金1

9 6万元,公共安 全资金3

8 2万元,教育资金1

3 0 1万元,文化体育与传媒资 金5 3万元,社会保障和就业资金1

0 6

5 6万元,医疗卫生与 计划生育资金3

7 8 7万元,节能环保资金9

1 2万元,城乡社 区资金1

4 1 8万元,农林水资金9万元,资源勘探信息等资 金1

0 3 0万元,商业服务业等资金1

3 5 6万元;

政府性基金市 级补助收入1

3 5 ................