PDF《山东科源制药股份有限公司 2016 年年度报告 公》

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 22,855,426.69 21,082,724.03 - 应收账款周转率 12.45 8.55 - 存货周转率 5.68 4.13 - 山东科源制药股份有限公司

2016 年年度报告 第7页,共90 页

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 68.85 -41.97 - 营业收入增长率% 46.15 -7.54 - 净利润增长率% 128.63 55.16 -

五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例% 普通股总股本 50,000,000 50,000,000

0 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -42,323.20 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 1,637,975.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 412,499.92 非经常性损益合计 2,008,152.48 所得税影响数 -301,222.87 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 1,706,929.61

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 无. 山东科源制药股份有限公司

2016 年年度报告 第8页,共90 页

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 本公司所处行业为医药制造业,是一家以生产、研发、销售化学原料药、 成品药及医药化工中间体为主导产品的化学原料药生产商,拥有完整的合成装 备设施、健全的环保设施(污水处理循环系统)、生产安全设施(全套消防设 施及先进的消防安全监控系统)等,掌握了成熟的产品生产工艺.目前,公司 拥有

22 个药品生产批件,均通过了国家 GMP 认证,部分核心产品通过了美国、 欧盟、日本和韩国的质量体系认证.公司的核心产品为格列齐特、盐酸二甲双 胍、单硝酸异山梨酯等化学原料药,为医药制剂生产企业提供原料药及化工中 间体,公司通过直销模式开拓业务,收入来源主要以生产销售化学原料药、成 品药及医药化工中间体为主. 报告期内,公司的商业模式未发生较大变化. 报告期后至年报披露日,公司的商业模式未发生较大变化. 年度内变化统计: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否

(二)报告期内经营情况回顾 总体回顾: 报告期内, 公司按照年初制定的预算指标,持续加强成本控制和内控管理制 度的落实,生产成本控制效果显著,在原材料价格小幅上涨的情况下,仍保持稳 山东科源制药股份有限公司

2016 年年度报告 第9页,共90 页 定的盈利能力,安全生产持续稳固,全年实现净利润 3,294.03 万元,比去年增加 1853.29 万元,取得了良好的经营业绩.报告期内,公司业务、产品均未发生变 化. 随着国家对环境保护重视程度越来越大,公司上游原料供应生产厂家供应价 格小幅上涨,对此,公司强化内部管理,积极加大销售市场开发力度,特别是出 口业务取得了一定成果,使得盈利能力得以稳步增长.

1、公司财务状况

2016 年12 月31 日, 公司资产总额为 22,449.86 万元, 比2015 年末 13,295.80 万元,增加 9,154.06 万元,增幅 68.85%,主要原因是盐酸二甲双胍扩产项目使 在建工程增加 3,320.65 万元, 预付该扩产项目设备款、工程款导致其他非流动资 产增加 1,525.13 万元;