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金卡高科技股份有限公司

2013 年度报告全文

1 金卡高科技股份有限公司

2013 年度报告 2014-015

2014 年03 月 金卡高科技股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人方国升及会计机构负责人(会计主管人员)方国升声明:保证年度报告中财务报告 的真实、准确、完整. 金卡高科技股份有限公司

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3 目录

2013 年度报告.2

一、重要提示、目录和释义.2

二、公司基本情况简介.5

三、会计数据和财务指标摘要.7

四、董事会报告.10

五、重要事项.41

六、股份变动及股东情况.48

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.53

八、公司治理.59

九、财务报告.61

十、备查文件目录.140 金卡高科技股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 股份公司、金卡股份、本公司、公司、发行人 指 金卡高科技股份有限公司 谷卡公司 指 杭州谷卡智能系统有限公司 龙湾农商银行 指 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 华辰能源 指 华辰能源有限公司 华辰投资 指 石嘴山市华辰投资有限公司 鼎盛热能 指 克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司 盛安车用 指 克州盛安车用天然气有限公司 金凯有限公司 指 乐清金凯仪器仪表有限公司 母公司、控股股东、金卡工程、工程公司 指 浙江金卡高科技工程有限公司 金凯投资 、高管公司 指 石河子金凯股权投资有限合伙企业 国家产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 实际控制人 指 杨斌、施正余 《公司章程》 指 《金卡高科技股份有限公司章程》 股东大会 指 金卡高科技股份有限公司股东大会 董事会 指 金卡高科技股份有限公司董事会 监事会 指 金卡高科技股份有限公司监事会 专门委员会 指 金卡高科技股份有限公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会 审计机构 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构 指 国金证券股份有限公司 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 近三年 指2011 年、2012 年、2013 年A股指每股面值 1.00 元之人民币普通股 元指人民币元 金卡高科技股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 股票简称 金卡股份 股票代码

300349 公司的中文名称 金卡高科技股份有限公司 公司的中文简称 金卡股份 公司的外文名称 GOLDCARDHI-TECHCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GOLDCARD 公司的法定代表人 杨斌 注册地址 浙江省乐清经济开发区纬十七路

261 号 注册地址的邮政编码

325600 办公地址 浙江省杭州经济技术开发区金乔街

158 号 办公地址的邮政编码

310018 公司国际互联网网址 http://www.china-goldcard.com 电子信箱 [email protected] 公司聘请的会计师事务所名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路

8 号UDC 时代大厦 A 座6层

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方国升 万亚鑫 联系地址 浙江省杭州经济技术开发区金乔街

158 号 浙江省杭州经济技术开发区金乔街

158 号 电话 0571-56615623 0571-56615623 传真 0571-56615621 0571-56615621 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 金卡高科技股份有限公司

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四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注 册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

2004 年07 月28 日 上海市工商行政管理局

3102292070527 310229765562080 76556208-0 股份公司成立变更 注册登记

2009 年10 月16 日 浙江省工商行政管理局

330382000085930 330382691292005 69129200-5 首次公开发行股票 变更注册登记

2012 年09 月11 日 浙江省工商行政管理局

330382000085930 330382691292005 69129200-5 名称变更登记

2012 年12 月03 日 浙江省工商行政管理局

330382000085930 330382691292005 69129200-5 注册资本变更登记

2013 年06 月08 日 浙江省工商行政管理局

330382000085930 330382691292005 69129200-5 金卡高科技股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2013 年2012 年 本年比上年增减(%)

2011 年 营业收入(元) 496,188,774.26 356,173,239.05 39.31% 232,863,509.54 营业成本(元) 282,461,873.07 200,386,598.11 40.96% 124,399,504.05 营业利润(元) 117,176,327.83 72,157,076.56 62.39% 39,858,646.28 利润总额(元) 138,272,783.21 89,812,662.99 53.96% 54,873,574.92 归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 116,423,217.17 80,515,252.64 44.6% 55,294,663.15 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性 损益后的净利润(元) 116,874,519.01 79,662,075.14 46.71% 54,105,480.12 经营活动产生的现金流量净额(元) 60,561,057.04 43,919,649.96 37.89% 74,304,578.01 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.6729 0.732 -8.07% 1.6512 基本每股收益(元/股) 1.29 1.07 20.56% 0.82 稀释每股收益(元/股) 1.29 1.07 20.56% 0.82 加权平均净资产收益率(%) 16.95% 26.43% -9.48% 58.45% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 17.02% 26.15% -9.13% 57.19%

2013 年末

2012 年末 本年末比上年末增减 (%)

2011 年末 期末总股本(股) 90,000,000.00 60,000,000.00 50% 45,000,000.00 资产总额(元) 1,033,244,692.59 804,072,754.38 28.5% 253,236,537.49 负债总额(元) 236,957,314.92 170,253,575.40 39.18% 133,329,811.15 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元) 744,932,683.62 633,819,178.98 17.53% 119,906,726.34 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股) 8.277 10.5637 -21.65% 2.6646 资产负债率(%) 22.93% 21.17% 1.76% 52.65% 金卡高科技股份有限公司

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二、境内外会计准则下会计数据差异

三、非经常性损益的项目及金额 单位:元 项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -249,871.94 1,541,956.61 本报告期公司流水线改造,报 废设备一批所致. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 110,311.66 1,000,000.00 主要包括社保临时性减免及科 技补助. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -360,542.48 -24,940.00 -352,773.58 主要包括捐赠支出及无法支付 的供应商款项. 减:所得税影响额 -71,933.13 121,882.50 少数股东权益影响额(税后) 23,132.21 合计 -451,301.84 853,177.50 1,189,183.03 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用

四、重大风险提示

1、未来不能持续成长的风险 公司主要产品智能燃气表及系统毛利率远高于普通机械表, 智能表产品的高毛利率水平未来也会吸引更多的厂家进入该 行业,公司面临其他规模企业和新进入者的竞争;

公司的盈利将出现波动,影响公司经营的稳定性和持续性.公司将继续加 大研发的投入,持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模,使得公司在技术、品牌、质量、营销等方面具备较强的 市场竞争力.

2、下游行业波动的风险 智能燃气表行业的发展受下游天然气行业、房地产行业、生产制造行业发展的影响较大.近期国家出台一系列针对房地 产业、天然气行业的宏观调控政策和天然气产业政策.上述政策的实施必然对城市新建住房以及天然气相关行业产生影响, 进而对本行业的市场需求带来影响.

3、不能持续进行技术创新或产品更新的风险 随着互联网技术 、智慧城市、智能家居不断发展,客户对智能化的要求也越来越高,公司如不能准确地预测行业内技 术发展趋势,及时将更先进的技术应用于产品设计和开发工作,进行产品升级,公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将 金卡高科技股份有限公司

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9 会受到影响.

4、产品质量安全风险 公司终端产品智能燃气表与居民日常生活息息相关, 其安全性在客观上存在一定风险. 如燃气表出现质量问题或安全事 故,可能对居民生活甚至生命造成一定的影响.若居民提出产品责任索赔,或发生法律诉讼、仲裁,均可能会对公司的业务、 经营、财务状况及声誉造成不利........