PDF《D389》

(上接 D390 版) 7.

4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额 单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注

60003 0 中信 证券 2018- 12-25 筹划关 于公司 发行股 份购买 资产事 项16.01 2019- 01-10 17.15 50,000.00 862,600.00 800,500.00 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金报告期末未有银行间市场债券正回购. 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购. 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项. §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%)

1 权益投资 115,931,177.85 72.85 其中:股票 115,931,177.85 72.85

2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 10,000,000.00 6.28 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 33,096,093.08 20.80

7 其他各项资产 102,253.42 0.06

8 合计 159,129,524.35 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 54,023,404.40 34.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,280,000.00 0.81 E 建筑业 1,342,192.00 0.85 F 批发和零售业 18,412,389.80 11.67 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,239,999.50 2.05 J 金融业 16,262,060.80 10.30 K 房地产业 16,690,563.45 10.57 L 租赁和商务服务业 2,062,400.00 1.31 M 科学研究和技术服务业 168,000.00 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 566,367.90 0.36 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,883,800.00 1.19 S 综合 - - 合计 115,931,177.85 73.45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比 例(%)

1 603899 晨光文具 309,000 9,347,250.00 5.92

2 600729 重庆百货 244,000 6,905,200.00 4.38

3 600305 恒顺醋业 521,940 5,428,176.00 3.44

4 002029 七匹狼800,000 4,960,000.00 3.14

5 002146 荣盛发展 600,000 4,770,000.00 3.02

6 601965 中国汽研 652,500 4,619,700.00 2.93

7 601933 永辉超市 500,000 3,935,000.00 2.49

8 002014 永新股份 580,000 3,804,800.00 2.41

9 600048 保利地产 321,900 3,795,201.00 2.40

10 000895 双汇发展 150,000 3,538,500.00 2.24 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前

20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%)

1 601166 兴业银行 16,075,352.00 7.69

2 002146 荣盛发展 14,354,894.03 6.86

3 600030 中信证券 9,534,945.00 4.56

4 300271 华宇软件 9,150,762.20 4.37

5 601336 新华保险 9,013,458.47 4.31

6 600801 华新水泥 8,956,392.91 4.28

7 000786 北新建材 7,817,209.00 3.74