PDF《力源环保》

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2018 力源环保 NEEQ:831353 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 年度报告

2 公司年度大事记 2月,在河北省唐山市丰南区设 立全资子公司唐山力泉环保科 技有限公司.

2月,公司联合上海电气集团股 份有限公司与河北丰越能源科 技有限公司签订《2*25000吨/ 天膜法海水淡化项目EPC承包工 程》. 5月,根据《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司分层管理办 法》的规定,公司满足创新层维 持标准,继续为创新层挂牌公 司. 2018年,公司完成股票发行一 次,发行股票240万股,共融资 1,560万元,其中海盐联海股权 投资基金合伙企业(有限合伙) 认购240万股. 9月,公司通过参与浙江省嘉兴 市海盐县国土资源局土地使用 权网上交易系统竞得国有用地 使用权,宗地总面积30,468平方 米,每平方米为人民币525元, 该土地的性质为 工业用地 , 使用权期限为50年. 荣获浙江省守合同重信用企业、 海盐县2018年度工业纳税三十 强企业.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

37 第十一节 财务报告.43

4 释义 释义项目 释义 力源环保、本公司、公司 指 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师、中汇 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人沈万中、主管会计工作负责人沈学恩及会计机构负责人(会计主管人员)沈学恩保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 税收优惠政策变动 公司于

2017 年11 月13 日复审通过由浙江省科学技术厅、 浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合认 定为高新技术企业,有效期三年.根据《企业所得税法》和《企 业所得税法实施条例》的规定,国家需要重点扶持的高新技术 企业, 减按15%的税率征收企业所得税, 故公司2017年度至2019 年度适用的企业所得税税率为 15%.如果未来国家税收优惠政 策出现不可预测的不利变化,或者公司未能通过高新技术企业 复审,则公司将无法享受企业所得税优惠政策,对公司盈利能 力将产生一定的不利影响. 实际控制人不当控制 截至

2018 年12 月31 日, 沈万中先生持有本公司 42.8055% 的股份,为本公司的控股股东和实际控制人.虽然公司通过制 定 三会 议事规则, 进一步完善了公司法人治理结构, 对实际控 制人的相关行为进行约束,实际控制人仍能够通过行使投票权 或其他方式对本公司经营决策、人事等方面进行控制,并有可 能发生利用控制权作出对自己有利,但有损其他股东或本公司 利益的行为. 业主方项目延期导致设备延期交付的 风险 业主在与公司签订合同之后,将与整个水处理系统设备相关 的方案拟定、设计选型、设备系统集成、包装运输交付等工作 交由公司负责实施,公司需要在约定的时间内将完工设备交付 业主.由于工业水处理项目实施过程复杂、周期较长,在实施 过程中,可能会出现因国家宏观调控或业主方自身原因使得项

6 目建设延期,从而导致无法按合同进度进行,存在延期交付设 备的风险. 核心团队稳定性风险 公司为高新技术企业,在当今的 知识经济 时代,技术团队 既是高新技术的掌握者,又是高新技术的应用者,更是高新技 术的转化者,因此掌握着高新技术的核心团队是高科技企业的 灵魂,占据与资金同等重要的地位.稳定的核心团队是企业成 功的重要因素之公司为高新技术企业,在当今的 知识经济 时代,技术团队既是高新技术的掌握者,又是高新技术的应用者, 更是高新技术的转化者,因此掌握着高新技术的核心团队是高 科技企业的灵魂,占据与资金同等重要地位.稳定的核心团队 是企业成功的重要因素之一,目前公司核心团队大部分成员均 持有公司相应股份,核心团队稳定,但如果现有核心团队成员 大批流失且新成员未能及时补充,将极大影响公司的发展. 营运资金不足引致的风险 公司的主要业务为工业水处理系统的研发设计、设备系统 集成、工程承包及技术服务.与普通商品相比,公司的工业水 处理设备系统集成业务周期长,一般在一年及以上,对资金储 备要求较高.在项目投标过程中需要投标保函、投标保证金、 履约保函和预付款保函等,需要占用企业的营运资金.在项目 实施过程中,原材料采购和设备系统集成均需要垫付较多的资 金,在成套设备交付前,都需要占用企业大量的营运资金;

另外,公司合同履行周期相对较长,项目完工至初步验收、最终 验收往往有一段滞后期,还需占用企业营运资金.公司资产主 要由货币资金、存货、应收款项和预收账款等流动资产组成, 固定资产相对较少,通过银行抵押贷款方式获得资金的能力有 限.近年来,公司业务发展进入快速成长期,需要大量的资金 用于扩大经营规模,依靠自身积累已经难以满足业务扩张的需 要.公司近两年及一期总体现金流量净额为负,现金流压力较 大.因此,公司存在营运资金不足导致业务规模不能快速增长 的风险. 应收账款发生坏账的风险 截至

2018 年12 月31 日, 公司应收账款净额为 25,933.00 万元,占总资产的比例为 40.47%.应收账款余额中,1 年以内款 项占比 46.77%、1-2 年款项占比 32.97%,2-3 年的款项占比 13.92%、3 年以上款........