PDF《关于珠海格力电器股份有限公司2011年度》

珠海格力电器股份有限公司

2011 年年度报告

1 关于珠海格力电器股份有限公司2011年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中审亚太审字(2012)010190-03 珠海格力电器股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了珠海格力电器股份有限公司(以下简称 "格力电器公司")合并及公司财务报表,包括2011年12月31日的合 并及公司资产负债表,2011年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简 称"财务报表"),并于2012年4 月23日签发了中审亚太审字 (2012)010190-01号无保留意见的审计报告.

根据中国证券监督管理委员会、 国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发[2003]56 号文)的要求,格力电器公司编制了 本专项说明所附的格力电器公司2011年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"). 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是格 力电器公司的责任. 我们对汇总表所载资料与我们审计格力电器公司 2011年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致.除了对格力电器 珠海格力电器股份有限公司

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2 公司实施2011年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审 计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序. 为了更好地理解格力电器公司2011年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读. 本专项说明仅作为格力电器公司披露非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的. 附件: 珠海格力电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 中审亚太会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 龚静伟 中国注册会计师: 刘连皂 中国・北京 二一二年四月二十三日 珠海格力电器股份有限公司

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3 珠海格力电器股份有限公司

2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位:人民币元 非经营性 资金占用 资金占 用方名 称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2011 年期初占用 资金余额

2011 年度占用累 计发生金额 (不含 利息)

2011 年度占用 资金的利息(如有)

2011 年度偿还累计 发生金额

2011 年期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用 性质 现大股东及其附属企业 非经 营性 占用 小计 前大股东及其附属企业 非经 营性 占用 小计 总计 其它关联 资金往来 资金往 来方名 称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2011 年期初往来 资金余额

2011 年度往来累 计发生金额 (不含 利息)

2011 年度往来 资金的利息(如有)

2011 年度偿还累计 发生金额

2011 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来 性质 大股东及 其附属企 业 珠海格 力集团 有限公 司 控股股东 发放贷款、 应收利息 300,462,000.00 5,257,375.00 305,719,375.00 贷款 经营 性往 来 珠海格 力房产 有限公 司 大股东的附属企业 发放贷款、 应收利息 400,627,000.00 3,771,500.02 404,398,500.02 贷款 珠海格 力磁电 有限公 司 大股东的附属企业 发放贷款、 应收利息 15,025,666.85 363,187.50 15,388,854.35 贷款 珠海格 力置盛 房产有 限公司 大股东的附属企业 发放贷款、 应收利息 300,491,150.00 2,679,000.00 303,170,150.00 贷款