PDF《跟踪评级说明》

2008 年财政预算执行情况和

2009 年财政预算草案的报告》 进入2008年, 全球经济随着美国次贷危机的全面爆发而出现衰退, 我国出口加工业受到很大冲击,股市和房市也陷入低迷,宏观经济面 临下行风险.虽然西安市的装备制造业等产业也受到影响,但由于地 区经济的外贸依存度较低,2008 年约为 22.50%,明显低于全国平均水 平的 59.64%,与沿海地区的差距更大,因此地区经济受到的影响相对 较小.2009 年,中央实行适度宽松的货币政策和积极的财政政策,加 大基础设施建设投资,同时出台了装备制造、石化、汽车、电子信息 等产业振兴规划,预计西安市经济及财政收入能够保持较快增长的态 势,但增长速度与

2008 年相比将可能放缓.此外,2008 年西安市财政 的基金预算收入主要是土地出让收入.受宏观经济形势影响,2008 年 下半年以来西安市的房地产市场也出现疲软, 因此

2009 年土地出让收 益与上年相比可能出现减少, 这也将影响西安市财政收入的增长速度. 公司各项城市基础设施建设项目进展顺利,市政公用设施运行良 好,对下属子公司的集团化市场化管理机制不断完善

2008 年,经历了冰雪灾害及汶川大地震,公司的供水、排水、供气、供热、公共交通等业务运行平稳,主营业务总收入保持增长(见表2) , 但成本的上升以及公交的大幅降价使供热和公交业务出现亏损. 短期融资券跟踪评级报告

4 表2公司主营业务情况(单位:万元、%)

2008 年2007 年 主营业务项目 主营业务收入 毛利润 毛利率 主营业务收入 毛利润 毛利率 水费 57,469 11,386 19.81 57,206 10,784 18.85 天然气 113,651 18,354 16.15 106,535 18,807 17.65 城市供热 17,063 -7,006 -41.06 11,359 -3,262 -28.72 城市公交服务 86,416 -18,163 -21.02 86,586 8,420 9.72 市政工程建设 2,856 1,819 63.69 4,087 1,962 47.99 合计277,455 6,389 2.30 265,773 36,710 13.81 数据来源:年度审计报告

2008 年, 公司的重点工程项目完成投资 14.5 亿元, 完成年度计划 的133.98%;

天然气二期气化工程、集中供热工程、水厂改造工程、中 水管网建设等

7 个项目进度和投资均超过 120%.公司全年审核建设工 程进度资金 23.34 亿元,核减资料不完善及不规范资金 1.39 亿元,确 保了建设资金合理有效使用.公司还进一步规范非公开招标项目的监 理,为30 个项目委派了工程监理,较好地行使了项目法人职能. 公司下属企业的改革改制

2008 年不断推进.市污水处理厂、市北 石桥污水净化中心 TOT 项目改制后续工作全面完成;

水业资产重组主 要工作按期完成,组建了西安市供水集团有限公司和西安市水业运营 有限公司;

天然气总公司加气站(CNG)资产重组改制工作全面完成, 新成立的西安交通燃气公司于

12 月9日挂牌运营. 由于承担了西安铁路北客站的站前广场和地下停车场等配套基础 设施的建设,2008 年公司组建了铁路北客站建设公司;

为了进一步整 合公交、出租车、地铁、水、气、小额消费等城市资源,公司组建了 城市 一卡通 公司,计划

2009 年底达到

360 万用户、2010 年底达到

500 万用户. 公司下属的公用事业类子公司成立时间较长,以前大多是事业单 位,财务管理上存在一些历史遗留问题.2008 年公司对这些企业开展 了资产核查工作,核销了公交、热力、出租、市政建设四家子公司