PDF《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司》

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2013 年年度报告

1 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

600165 2013 年年度报告 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2013 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

四、 公司负责人肖家守、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人(会计主管人员)钱 瓷:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)审计,2013 年度母公司实现净利润 1,430,278.97 元,加年初未分配利润 -1,837,183.15 元,2013 年末母公司累计可供股东分配的利润为-406,904.18 元,故本年度公 司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请投资者查阅本报告

第四节董事会报 告.本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺. 请广大投资者理性投资,并注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2013 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.18

第六节 股份变动及股东情况.25

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第八节 公司治理.38

第九节 内部控制.42

第十节 财务会计报告.43 第十一节 备查文件目录.127 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2013 年年度报告

4

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 宁夏监管局 指 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 第一大股东、新日投资 指 上海新日股权投资股份有限公司 公司、本公司、新日恒力 指 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 国贸公司 指 宁夏新日恒力国际贸易有限公司(本公司的全资子公司) 华辉公司 指 宁夏华辉活性炭股份有限公司(本公司的控股子公司) 煤业公司 指 宁夏恒力煤业有限公司(本公司的全资子公司) 星威公司 指 石嘴山市星威福利有限公司(本公司的全资子公司) 上海中绳 指 上海中绳实业有限公司(本公司的三级子公司) 荣贸公司 指 石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司(本公司的三级子公司) 盛泰房地产 指 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 松江钢材 指 上海松江钢材市场经营管理有限公司(新日投资的关联方) 乌市宁恒 指 乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司(本公司的三级子公司) 报告期 指2013 年1月1日――2013 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示: 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险, 敬请查阅

第四节董事会报告中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分等内容. 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2013 年年度报告

5

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 公司的中文名称简称 新日恒力 公司的外文名称 NINGXIA XINRI HENGLI STEEL WIRE CO.LTD 公司的外文名称缩写 NSWRC 公司的法定代表人 肖家守

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵丽莉 唐志慧 联系地址 宁夏银川市解放西街

33 号建发 现代城金座

10 楼 宁夏银川市解放西街

33 号建发 现代城金座

10 楼 电话 0952-3671222 0951-6898015 传真 0951-6898221 0951-6898221 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 公司注册地址的邮政编码

753202 公司办公地址 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 公司办公地址的邮政编码

753202 公司网址 www.nxhengli.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法律事务部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新日恒力

600165 宁夏恒力

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

1999 年年度报告公司基本情况. 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2013 年年度报告

6

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生变化.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1、1998 年5月29 日公司股票在上海证券交易所上市,宁夏恒力钢铁集团有限公司成为本公 司控股股东.

2、2003 年12 月8日宁夏恒力集团有限公司(2001 年宁夏恒力钢铁集团有限公司更名为宁夏 恒力集团有限公司)与宁夏电力投资集团有限公司(2006 年宁夏电力开发投资有限责任公司更 名为宁夏电力投资集团有限公司)完成 7,400 万股股权转让,宁夏电力投资集团有限公司成为 本公司第一大股东.

3、2011 年7月7日,公司非公开发行 A 股股票完成,上海新日股权投资股份有限公司持有 本公司 8,000 万股股权,成为本公司第一大股东.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 信永中和会计师事务所(特殊 普通合伙) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座8层签字会计师姓名 李耀忠 常瑛 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2013 年年度报告

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 营业收入 1,763,903,207.65 1,841,805,596.44 -4.23 1,676,990,129.71 归属于上市公司股东的净利 润11,074,318.62 42,295,278.10 -73.82 1,969,995.60 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -20,009,074.81 6,676,688.28 -399.69 -13,089,710.90 经营活动产生的现金流量净 额5,993,241.96 100,105,145.30 -94.01 -191,615,638.43

2013 年末

2012 年末 本期末比上年 同期末增减 (%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净资 产1,036,966,221.92 1,026,504,063.70 1.02 983,295,227.97 总资产 2,561,362,498.61 2,538,281,756.52 0.91 1,997,858,771.13

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.040 0.154 -74.03 0.008 稀释每股收益(元/股) 0.040 0.154 -74.03 0.008 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) -0.073 0.024 -404.17 -0.056 加权平均净资产收益率(%) 1.073 4.209 减少 3.136 个百 分点 0.278 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) -1.939 0.664 减少 2.603 个百 分点 -1.868 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2013 年年度报告

8

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 3,001,211.34 26,543,937.39 8,183,668.24 越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免 2,580,602.64 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 23,108,394.62 8,466,843.96 8,501,470.68 债务重组损益 3,575,742.80 -240,000.00 1,262,670.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 1,541,937.88 4,886,643.33 1,113,602.70 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 161,267.72 少数股东权益影响额 4,562,953.30 -1,165,688.93 -3,734,864.10 所得税影响额 -4,868,114.23 -2,873,145.93 -2,847,443.66 合计 31,083,393.43 35,618,589.82 15,059,706.50 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2013 年年度报告

9

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,国内经济增速放缓,公司受产品价格下降幅度大于主要原材料价格下降幅度、 项目完工银行借款利息费用化导致本期财务费用增加及新增产能尚未完全发挥导致固定费用无 法摊薄等不利因素的影响,主营业务盈利能力下降.2012 年末收购的吊装、过磅业务增加了公 司的盈利能力. 完成的主要工作:

1、制品产量保持稳定,生产经营平稳运行 公司按照生产经营计划,精心组织生产,保证了生产的平稳运行.

2、项目建设稳步推进,科技进步取得成效

3 万吨特种钢丝绳技术改造、大盘重工字轮周转改造、电梯绳填平补齐、1 万吨电镀锌线技 术改造等项目均建成投产,提高了技术水平、生产效率和产品质量,增加了新品种.在技术进 步方面特种钢丝绳、电梯用钢丝绳研发进展顺利,小批量生产并投入使用;

电铲绳涂塑工艺的 改进,提高了产品的使用性能,满足了用户使用要求.

3、设备状况保持良好,节能降耗达到目标 认真抓好设备完好率的管理,进一步改善了设备状况.2013 年设备综合机故率同比下降了 3%;

吨产品能耗下降 6%,完成了政府下达的节能减排目标.

4、加强资金管理,降低成本,增加效益 生产部门积极采取措施,挖潜降耗,提高劳动生产率,有效降低了生产成本.供应部门采 取控制采购价格、限定物资储备量、培育供应商等方式,降低库房资金占用;

销售部门加强对 物料消耗和物流费用的管理,取得一定成效.财务部门积极筹资,加强资金管理,保证了生产 经营的正常运行. 报告期公司实现营业收入 1,763,903,207.65 元,归属母公司股东的净利润 11,074,318.62 元.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,763,903,207.65 1,841,805,596.44 -4.23 营业成本 1,556,120,919.56 1,653,495,467.09 -5.89 销售费用 96,419,346.20 75,103,166.46 28.38 管理费用 66,732,651.10 60,088,785.57 11.06 财务费用 55,433,705.01 48,958,689.01 13.23 经营活动产生的现金流量净额 5,993,241.96 100,105,145.30 -94.01 投资活动........