PDF《(I) 越秀房地产投资信托基金有关》

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1 C 香港证券及期货事务监察委员会、香港联合交易所有限公司及香港交易及结算所有限公司对本公 布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公布全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(根愀鄯571章证券及期货条 例第104条认可的香港集体投资计划) (股票编号:00405) 管理人公布(I) 越秀房地产投资信托基金有关广州国际金融中心的非常重大收购事项及关连方交易(II) 营运资金总额及完成账目诚如联合公布及通函所披露,根瞎浩踉嫉奶蹩,越秀地产与Tower Top承诺,营运资金总额不得低於人民币3.50亿元.越秀房产基金管理人与越秀地产 须促使Tower Top於完成后在可行情况下尽快编制完成账目及营运资金报表初 稿.如营运资金总额低於人民币3.50亿元,越秀地产将於确定完成账目及营运 资金报表后五个营业日内,向信托人 (或代名人 (视乎情况而定) ) 支付相等於不 足金额的款项. 於二一三年三月一日,Tower Top已确定完成账目及营运资金报表.根 关账目及报表,营运资金总额约为人民币3.73亿元.因此,根瞎浩踉荚叫 地产毋须进一步支付任何款项.总代价并无作出任何完成后调整,故总代价与 完成公布所载者相同,即:(a)认购款项 (9,999美元) ;

及(b)债务转让事项代价 (人民币8,850,027,004元) 的总和. C

2 C 兹提述:(a)越秀房地产投资信托基金 ( 「越秀房产基金」 ) 与越秀地产股份有限公司 ( 「越秀地产」 ) 日期为二一二年五月二十八日及二一二年六月二十九日的联合 公布;

(b)越秀房产基金日期为二一二年六月三十日的通函 ( 「通函」 ) ;

(c)越秀房 产基金日期为二一二年九月二十七日的公布;

(d)越秀房产基金与越秀地产日期 为二一二年十月八日的联合公布 ( 「完成公布」 ) .除非文义另有所指,否则本公 布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义. 营运资金总额及完成账目 诚如联合公布及通函所披露,根瞎浩踉嫉奶蹩,越秀地产与Tower Top承诺, 营运资金总额不得低於人民币3.50亿元.越秀房产基金管理人与越秀地产须促使 Tower Top於完成后在可行情况下尽快编制完成账目及营运资金报表初稿.如营 运资金总额低於人民币3.50亿元,越秀地产将於确定完成账目及营运资金报表后 五个营业日内,向信托人 (或代名人 (视乎情况而定) ) 支付相等於不足金额的款项. 根Tower Top完成编制且经由越秀房产基金核数师审阅而於二一三年三月一 日确定的完成账目及营运资金报表,Tower Top集团於生效时间即紧接完成日期 前的营业日下午十一时五十九分的营运资金总额约为人民币3.73亿元.营运资金 总额乃按认购契约所载的计算方法计算,即於各情况下於生效时间,Tower Top 集团的综合流动资产总额 (不包括递延资产、应收集团内公司间款项、发展中物 业、有关项目公司根崴愦硇橄蚪崴愦碜玫目钕畹脑じ犊钕 (即估计 未付建筑费减预扣建筑费) 以及越秀房产基金管理人、Tower Top与越秀地产可能 同意的其他项目) 减Tower Top集团综合流动负债总额 (不包括建筑费 (即估计未付 建筑费) 、银行借款、集团内公司间应付款项、应付少数股东权益款项及越秀房 产基金管理人、Tower Top与越秀地产可能同意的其他项目) . C