PDF《宁波市奉化区投资有限公司》

3、第

4、第

5、第

6、第7个计息年度末 分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、 20%的比例偿债债券本金.最后五年每年的应付利息随 当年兑付的本金部分一起支付. (年度付息款项自付息 日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息)

9、上市或转让的交易场所 全国银行间市场、上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 报告期内,2014 年奉化市投资有限公司公司债券

2017 年度应付本息已按时兑付

12、特殊条款的触发及执行 情况 报告期内无含权条款执行情况

1、债券代码

124000、1280298

2、债券简称 PR 奉投资、12 奉化债

3、债券名称

2012 年奉化市投资有限公司公司债券

4、发行日

2012 年9月24 日

5、到期日

2019 年9月24 日

6、债券余额 4.00

7、利率(%) 7.45

8、还本付息方式 每年付息一次,分次还本,在债券存续期的第

3、第

4、第

5、第

6、第7年末,分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿债债券本金,到 期利息随本金一起支付.每年付息时按债券登记日日终 在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面 值所应获利息进行支付,年度付息款项自付息日起不另 计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.

9、上市或转让的交易场所 全国银行间市场、上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 报告期内,2012 年奉化市投资有限公司公司债券

2017 年度应付本息已按时兑付

12、特殊条款的触发及执行 情况 无

1、债券代码

139053、1624004

2、债券简称

16 奉化债、16 奉化危改项目债 宁波市奉化区投资有限公司公司债券年度报告(2017 年)

11

3、债券名称

2016 年奉化市投资有限公司危旧房改造二期工程项目 收益债券

4、发行日

2016 年3月28 日

5、到期日

2022 年3月28 日

6、债券余额 10.00

7、利率(%) 4.58

8、还本付息方式 本期债券每年付息一次,分次还本.本期债券附本金提 前偿还条款,从第

4 个计息年度开始偿还本金.第

4、

5、6 个计息年度分别按本期债券发行规模的 20%、30% 、50%的比例偿还本金.年度付息款项自付息日起不另 计利息,兑付款项自兑付日起不另计利息.

9、上市或转让的交易场所 全国银行间市场、上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 报告期内已支付

16 奉化债年度利息

12、特殊条款的触发及执行 情况 无

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:

124698、1480204 债券简称 PR 奉化债、14 奉化债 募集资金专项账户运作情况 发行人聘请上海浦东发展银行宁波奉化支行为本期债券 募集资金监管人,并在资金监管人处设立了募集资金使 用专项账户.募集资金账户运行良好.公司每年付息兑 付按照募集说明书约定的日期内向偿债专户归集并划转 偿债资金 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金报告期使用金额、使 用情况及履行的程序 截至本报告签署日,公司按募集说明书中承诺的用途和 使用计划将

14 奉化债