PDF《中源协和细胞基因工程股份有限公司 2018 年度预计担保额度...》

4、被担保人名称:上海执诚生物科技有限公司 (1)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) (2)注册资本:5263.1579 万元人民币 (3)注册地址:上海市浦东新区康新公路

3399 弄6号(4)法定代表人:朱荫华 (5)经营范围:从事生物科技、医疗科技技术领域内的技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务,Ⅲ、Ⅱ类6840 医用体外诊断试剂医疗机械生产,医 疗器械经营,自有设备租赁,计算机软件服务,计算机、软件及辅助设备、仪器 仪表、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化 学品)的销售,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出 口除外,自有房屋租赁,道路货物运输. 控股股东:中源协和细胞基因工程股份有限公司持股 100% 证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2018-068 上海执诚最近一年又一期的财务情况: 截止

2017 年12 月31 日, 上海执诚资产总额为 43,030.04 万元,负债总额为 4,095.53 万元,其中贷款总额 0,流动负债总额为 3,577.63 万元,资产净额为 38,934.21 万元,2017 年度营业收入为 22,630.20 万元,净利润为 4,619.99 万元. 截止

2018 年3月31 日,上海执诚资产总额为 44,899.04 万元,负债总额为 5,110.12 万元,其中贷款总额 0,流动负债总额为 4,597.38 万元,资产净额为 39,788.92 万元,2018 年1-3 月营业收入为 5,822.23 万元,净利润为 940.87 万元.

三、担保事项的主要内容

1、被担保人范围:适用于公司及上述子公司,即:协和干细胞、和泽生物、 上海执诚,包括公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司之间相 互提供担保.

2、担保额度有效期:自公司股东大会审议通过之日起至

2018 年年度股东大 会之日止.授权期限内,发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履 行审议程序,授权公司管理层对上述担保事项做出决定,公司就进展情况及时履 行信息披露义务.

3、担保方式:以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准,包含但不 限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式. 在超出上述担保对象及额度范围之外的担保, 公司将根据有关规定另行履行 决策程序.

四、董事会意见 董事会认为:公司对子公司担保、子公司对公司以及子公司之间的担保有助 于公司提高融资效率,降低资金成本,助力业务拓展,被担保公司经营稳健,财 务状况良好,资信情况良好,有能力偿还到期债务,担保风险在可控范围之内, 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 不包含本次担保额度,截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总 额为 3.37 亿元,公司对控股子公司提供的担保总额为 1.37 亿元,分别占公司 证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2018-068

2017 年经审计净资产的比例为 22.33%、9.08%,公司无逾期担保.具体担保事项 如下: 根据公司

2016 年第四次临时股东大会决议, 公司在不超过人民币

10 亿元的 额度内为天津开发区德源投资发展有限公司及永泰红|的借款提供担保. 根据上 述授权, 公司为天津开发区德源投资发展有限公司向陕西省国际信托股份有限公 司申请的 5,340 万元信托贷款提供连带责任保证;