PDF《金健米业股份有限公司 关于为子公司金健农产品（湖南）有限...》

1 证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2015-66 号 金健米业股份有限公司 关于为子公司金健农产品(湖南)有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 被担保人名称:金健农产品(湖南)有限公司 本次担保金额: 最高额度不超过人民币 7,000 万元的综合授信担保

一、担保情况概述

1、担保基本情况 因金健农产品(湖南)有限公司(以下简称农产品公司)业务发 展的需要, 拟向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请最高额度不 超过人民币 7,000 万元的综合授信, 公司拟为农产品公司申请的该笔 综合授信提供连带责任担保,担保期限为一年.

2、审议情况 公司于

2015 年11 月20 日召开的第六届董事会第四十次会议审 议并全票通过了《关于为子公司金健农产品(湖南)有限公司提供担 保的议案》.

二、被担保人基本情况 金健农产品(湖南)有限公司系我公司的全资子公司.

1、基本情况 成立时间:2013 年7月9日2法定代表人:张小威 公司类型:有限责任公司(法人独资) 注册地点:长沙市开福区芙蓉中路一段

2 号华悦酒店

21 楼 注册资本:人民币贰仟万元整 经营范围:粮食收购与销售国家政策允许的农产品、饲料及饲料 原料销售;

谷物仓储服务(以上不含前置审批和许可项目,涉及行政 许可的凭许可证经营) .

2、财务状况 截止

2014 年12 月31 日(经审计) ,农产品公司总资产为 84,290,209.82 元,总负债为 74,127,181.81 元,所有者权益为 10,163,028.01 元,2014 年营业收入为 196,494,773.32 元,净利润 为166,338.69 元. 截止

2015 年9月30 日(未经审计) ,农产品公司总资产为 47,436,528.73 元,总负债为 26,842,221.99 元,所有者权益为 20,594,306.74 元,2015 年1-9 月营业收入为 232,435,971.11 元, 净利润为 431,278.73 元,累计未分配利润为 578,003.94 元.

三、董事会意见 本次担保可以为农产品公司开展业务提供资金保证, 有利于其业 务的长远发展.农产品公司为公司的全资子公司,资产状况良好,公 司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内. 此次担保符合 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发[2005]120 号) 等规定的要求,不存在损害公司及股东利益的情形.

四、独立董事意见 农产品公司经营业绩稳定, 资产状况、 盈利能力和资信状况良好. 此次申请综合授信,可为其生产经营提供良好的资金保障,为其担保 不会给公司生产经营带来风险.此次担保符合《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定,我们同意上

3 述担保事项.

五、截止公告日,累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止公告日,公司对子公司的担保总额为8,000万元,占公司 2014年度经审计净资产的8.83%.

2、截止公告日,公司无逾期担保的情形.

六、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议;

2、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四 十次会议审议相关事项的独立意见. 特此公告. 金健米业股份有限公司董事会

2015 年11 月20 日