PDF《华宝现金宝货币市场基金》

合格的境外机构投资者: 指符合国家有关法律法规规定的条件,经中国证监会批 准,可投资于中国证券市场的境外机构;

投资人或基金投资人: 指个人投资者、机构投资者和合格的境外机构投资者的合 称;

基金合同生效日: 指2005 年3月31 日;

基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后按照基金合 同规定的程序终止基金合同的日期;

基金募集期限: 指2005 年2月28 日至

2005 年3月25 日;

存续期: 指基金合同生效至终止的不定期期限;

华宝现金宝货币市场基金更新的招募说明书

4 工作日: 指货币市场工具主要交易市场的正常交易日;

开放日: 指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日 期;

T 日: 指申购、赎回或其他交易的有效申请日;

T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日);

交易时间: 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段,具体 时间见基金份额发售公告;

认购: 指投资人在本基金募集期内申请购买基金份额的行为;

申购: 指投资人在本基金存续期内购买基金份额的行为;

赎回: 指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理 人购回基金份额的行为;

基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效 的业务规则在本基金份额与基金管理人管理的其他基金 份额间的转换行为;

转托管: 指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施 的所持基金份额托管机构变更的操作;

基金收益: 指基金投资所得债券利息、买卖货币市场工具差价、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来 的成本和费用的节约;

当前未结转份额: 指投资人交易账户中尚未结转的收益或损失所对应的份额;

份额总余额: 简称 总余额 ,指投资人交易账户中的份额与当前未结 转份额之和;

每万份基金日收益: 指按照相关法规计算的每万份基金份额的日收益;

基金七日年化收益率(%) : 指以最近七日(含节假日)收益所折算的年化收益率;

基金资产总值: 指基金所购买的各类货币市场工具、银行存款本息和基金 应收的申购款项以及其他资产的价值总和;

基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和收益的过程;

销售与服务费: 也称为持续营销和服务费用, 主要用于支付销售机构佣金、 华宝现金宝货币市场基金更新的招募说明书

5 以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人 服务费等,本基金对各类基金份额按照不同的费率计提销 售与服务费,该笔费用从基金财产中扣除;

基金份额类别: 指本基金根据投资人在销售机构保留的基金份额类别,对 投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售与服务 费;

本基金各基金份额类别单独公布每万份基金日收益和 基金七日年化收益率;

基金份额的升级: 指当投资人在销售机构保留的某类基金份额达到上一级基 金份额类别最低份额限制时,基金的注册登记机构自动将 投资人在该销售机构保留的该类基金份额升级成上一级 基金份额类别;

基金份额的降级: 指当投资人在销售机构保留的某类基金份额不能满足该类 基金份额最低份额限制时,基金的注册登记机构自动将投 资人在该销售机构保留的该类基金份额降级成满足最低 份额限制的下一级基金份额类别;