PDF《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招》

招募说明书(更新) 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招 募说明书(更新) (二0一九年第一号) 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 招募说明书(更新) 重要提示 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 本基金 )已于

2018 年6月7日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2018】939 号《关 于准予富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》 ) .

本基金的基 金合同于

2018 年11 月7日生效. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中 国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险.中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证. 本基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生 影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险.同时由于本基金是交易型开放式基金,特定 风险还包括:基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套 利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险等等.本基金属于股票 基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金.本基金主要投资于 标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征. 投资者申购的基金份额当日可卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功 之前不得卖出和赎回;

即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出, T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回. 因此为投资者办理申购业务的代理机构若发生交收违约,将导 致投资者不能及时、 足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受 到影响. 投资者投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所 基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资者需要使用中证国信 价值指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购 或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所 A 股账户;

如投资者需要使用中 证国信价值指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股 票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户. 招募说明书(更新)

3 投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金 合同等信息披露文件.基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在 投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资 者自行负责. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证. 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 本招募说明书所载内容截止至

2019 年5月7日,基金投资组合报告和基金 业绩表现截止至