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上海物资贸易股份有限公司

600822 2011 年半年度报告 上海物资贸易股份有限公司

2011 年半年度报告 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

2

三、 股本变动及股东情况.

4

四、 董事、监事和高级管理人员情况.6

五、 董事会报告

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六、 重要事项

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七、财务报告(未经审计)15

八、 备查文件目录

15 1 上海物资贸易股份有限公司

2011 年半年度报告

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 公司负责人姓名 董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华 主管会计工作负责人姓名 财务总监李伟 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 财务部经理童桂珍 公司负责人董事长贺涛、 副董事长兼总经理吴建华、 主管会计工作负责人财务总监李伟及会 计机构负责人(会计主管人员)财务部经理童桂珍声明:保证本半年度报告中财务报告的真 实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海物资贸易股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海物贸 公司的法定英文名称 Shanghai Material Trading Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 SMTC 公司法定代表人 贺涛

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟 徐玮 联系地址 上海市南苏州路

325 号 上海市南苏州路

325 号 电话 021-63231818 021-63231818 传真 021-63292367 021-63292367 电子信箱 [email protected] [email protected]

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2011 年半年度报告

(三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区东昌路东园一村

139 号201 室 注册地址的邮政编码

200120 办公地址 上海市南苏州路

325 号 办公地址的邮政编码

200002 公司国际互联网网址 http://www.600822sh.com (中文域名: 上海物贸股 份.com) 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海物贸

600822 物贸中心 B 股 上海证券交易所 物贸 B 股900927

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 9,201,925,338.19 8,151,235,840.60 12.89 所有者权益 (或股东权益) 1,625,699,302.32 1,566,757,028.32 3.76 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) 3.2778 3.159 3.76 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 72,194,276.23 62,442,285.32 15.62 利润总额 76,015,964.83 64,648,033.29 17.58 归属于上市公司股东的净 利润 57,466,634.37 50,566,401.33 13.65 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 56,227,326.87 50,196,357.49 12.01 基本每股收益(元) 0.116 0.102 13.65 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.113 0.101 12.01 稀释每股收益(元) 0.116 0.102 13.65 加权平均净资产收益率 3.54 3.33 增加 0.21 个百分点

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2011 年半年度报告 (%) 经营活动产生的现金流量 净额 -451,754,192.66 -1,000,587,075.86 不适用 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) -0.911 -2.017 不适用

2、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,785,404.06 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 76,392.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 210,530.08 所得税影响额 -518,081.73 少数股东权益影响额(税后) -314,937.69 合计 1,239,307.50

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股 份42,547,274 8.58 42,547,274 8.58

1、国家持股 42,547,274 8.58 42,547,274 8.58

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中: 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股

4、外资持股 其中: 境外法人持 股 境外自然人 持股

二、无限售条件流 通股份 453,425,640 91.42 453,425,640 91.42

1、人民币普通股 353,600,634 71.29 353,600,634 71.29

2、 境内上市的外资 股99,825,006 20.13 99,825,006 20.13

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2011 年半年度报告

3、 境外上市的外资 股

4、其他

三、股份总数 495,972,914

100 495,972,914

100

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 51,072 户 (其中 A 股34,475 户;

B 股15,597 户) 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或 冻结的 股份数 量 百联集团有限公司 国有法人 48.10 238,575,962 42,547,274 无 中信证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 其他 0.74 3,670,257 未知 张本岗 境内自然人 0.67 3,316,000 未知 陈天明 境内自然人 0.24 1,203,603 未知 王艳 境内自然人 0.22 1,098,598 未知 上海沪北物流发展有限公司 国有法人 0.22 1,098,075 未知 李宛辞 境内自然人 0.22 1,077,500 未知 张祖强 境内自然人 0.20 1,006,366 未知 梁劲媛 境内自然人 0.17 853,248 未知 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境内非国有 法人 0.14 702,050 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 百联集团有限公司 196,028,688 人民币普通 股196,028,688 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,670,257 人民币普通 股3,670,257 张本岗 3,316,000 人民币普通 股3,316,000 陈天明 1,203,603 境内上市外 资股 1,203,603 王艳 1,098,598 境内上市外 资股 1,098,598 上海沪北物流发展有限公司 1,098,075 人民币普通 1,098,075

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2011 年半年度报告 股 李宛辞 1,077,500 人民币普通 股1,077,500 张祖强 1,006,366 人民币普通 股1,006,366 梁劲媛 853,248 人民币普通 股853,248 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 702,050 境内上市外 资股 702,050 上述股东关联关系或一致行动的说明 百联集团有限公司与其他股东之间不存在 关联关系或一致行动人关系. 公司未知其余 股东之间是否存在关联关系或一致行动人 关联. 百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系. 公司未知其余股东之 间是否存在关联关系或一致行动人关联. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件

1 百联集团有限公司 42,547,274

2012 年11 月12 日42,547,274 自公司定向增发股 票完成登记托管手 续结束之日(2009 年11 月13 日)起 三十六个月内不得 转让.

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内,无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况.

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司贯彻 保增长、谋发展、促转型、抓整合、求提升 的年度经营管理工作 思路,把握国家经济政策调整、生产资料需求变化与价格波动,有效调整销售策略,1-6 月 公司实现营业收入 383.72 亿元,同比增长 33.03%;

实现利润总额 7601.6 万元,同比增长 17.58%;

实现净利润 5746.66 万元,同比增长 13.65%,主要经济指标与上年同比增幅超过

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2011 年半年度报告 10%以上. 报告期内,公司有色金属业务利用市场需求较为旺盛的机会,积极扩大销售,营业收入 同比增长 28.32 %;

黑色金属业务加大资源开发力度,新增资源渠道,营业收入同比增长 80.86%;

油品业务加快分销体系建设,尝试在上海周边市场开展合作经营,营业收入同比 增长 34.36%;

汽车业务强化销售品牌,实行错位经营,营业收入同比增长 11.63%;

化学品 业务密切与厂商合作,扩大 PTA 等大宗产品销量,营业收入同比增长 39.92%. 报告期内, 公司坚持以项目建设作为业务转型创新的载体, 位于上海金山漕泾化工区的 零星危险化学品分包装物流配送基地项目已完成土建工程,目前正进入储罐、库房、分装线 安装阶段;

上海金山化工区的百联油库二期改造项目之一的

3 万吨柴油罐改汽油罐工程已经 完成;

汽车业务与知名多家厂商、经销商达成新品牌授权与代理合作意向品牌;

黑色金属 业务采取厂商合作模式,开发了铬铁代理业务. 报告期内, 公司针对经营环境发生新变化及业务不断扩张、 新项目投资建设比较集中等 特点,明确年度资金、套保、工程、租赁等四项内部管理重点,修订了相关制度与流程,强 化了专项管理工作职能.公司坚持以 五位一体 风险控制体系为主线,注重管理重心下移, 抓好基层企业、完善基础工作,进一步提升管控能力.公司于

6 月中旬启动财务信息化管理 平台建设,以期进一步实现资源集约、降低成本、控制风险、提高效率.

2011 年下半年,公司经营环境面临不确定因素增加,国家货币政策、通胀预期、市场 需求及价格存在诸多变数,将对公司主营业务构成影响.为此,公司将坚持跟踪分析生产资 料市场走势,及时调整营销、采购和库存控制策略,更加注重提高销售实物量、降低成本与 提高毛利、 防止在经营扩张中放大风险, 坚持做足传统业务、 做强核心业务、 做实自营业务. 公司将加强内外联动、内外结合及规范利用金融衍生工具,有效把握市场商机并化解风险, 努力实现年度经营目标. 公司争取年内建成黑色金属物流基地、 零星化学品分包装物流基地和生产资料金属物流 基地码头设备改造等项目.同时,研究与制订有色与黑色金属、油品、汽车业务未来发展布 局建设与储备的项目规划.

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率 比上年同期 增减(%) 分行业 商业 38,165,113,543.90 37,874,438,765.10 0.76 33.10 33.36 减少 0.19 个 百分点 工业 98,621,130.60 92,558,079.19 6.15 -18.31 -20.04 增加 2.02 个 百分点 分产品 金属 30,491,517,145.55 30,374,165,740.70 0.38 33.20 33.26 减少 0.05 个 百分点 油品 6,190,129,918.69 6,061,603,632.83 2.08 34.36 34.72 减少 0.26 个7上海物资贸易股份有限公司

2011 年半年度报告 百分点 汽车 739,717,428.70 692,738,533.22 6.35 11.63 11.94 减少 0.26 个 百分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 206.41 万元.

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 境内销售 38,215,093,440.27 33.27 境外销售 144,421,677.13 -11.56

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向2009 非公开发行 67,972.45 2,030.32 65,486.35 2,486.10 存放于募集资 金专户 合计 / 67,972.45 2,030.32 65,486.35 2,486.10 / 详见同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海物资贸易股份有限公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》 .

2、 承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是否 变更 项目 募集 资金 拟投 入金 额 募集 ........