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四、本次募集资金运用对经营情况及财务状况的影响

1、本次募集资金投资项目对经营情况的影响 本次募集资金投资项目系满足公司经营发展需要,有利于公司进一 步延伸、完善产业链,并充分利用保税区政策优势促进进出口业务的发 展,提高市场竞争力;

补充流动资金,有利于增强公司资金实力,提高营 运能力,保障公司国内外市场开发、渠道建设、冷链物流布局及产业一体 化经营战略的实施.

2、本次募集资金投资项目对财务状况的影响 本次可转换公司债券募集资金到位后,公司的总资产和总负债规模 将相应增加,能够增强公司的资金实力,为公司的后续发展提供有力保 障.可转换公司债券转股前,公司使用募集资金的财务成本较低,利息偿 付风险较小. 随着可转换公司债券持有人陆续转股,公司的资产负债率 将逐步降低,有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力. 本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益,虽然 在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度 的下降. 但随着募投项目建设完毕并逐步释放效益,公司的业务布局将 更........