PDF《份有限公司 2014》

109 号集合资金信托计划 7,719,400 人民币普通股 7,719,400 上海宁玺国际贸易有限公司 6,636,600 人民币普通股 6,636,600 北京隆成明润投资管理有限公司 5,054,400 人民币普通股 5,054,400 云南国际信托有限公司-云信成长 2014-1 号集合资金信托计划 4,102,300 人民币普通股 4,102,300 杭州衣卡缘服饰有限公司 3,583,700 人民币普通股 3,583,700 周玉珍 3,431,823 人民币普通股 3,431,823 上海宝宁樱泰资产管理有限公司 2,848,500 人民币普通股 2,848,500 孙子惠 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 许英强 2,402,985 人民币普通股 2,402,985 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十大股东中, 天天科技有限公司为公司控股股东;

公司未知其他股东 之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人.

2014 年9月26 日,天天科技有限公司通过股票质押式回购交易将持有的公 司股份 4,700.00 万股(占公司总股本的 8.44%)质押给中银国际证券有限责任公 司,初始交易日

2014 年9月26 日,购回交易日

2015 年9月23 日.相关公告 于2014 年9月27 日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn). 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

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三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 3.1.1合并资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 增减变化(%) 备注 应收票据 1,700,000.00 83,680,000.00 -97.97 因本期银行汇票到期承兑和背书转让所致. 应收账款 173,336,479.60 113,223,304.18 53.09 因本期销售款未结算所致. 预付款项 22,720,541.26 2,754,667.76 724.80 因本期预付采购款增加所致. 应收股利 25,000.00 100.00 因本期应收参股公司已宣告但尚未发放股利所致. 存货 6,410,844.36 4,312,846.12 48.65 因本期库存商品增加所致. 在建工程 114,531,178.73 77,731,512.94 47.34 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司 副立井 项 目建设所致. 其他非流动资产 39,052,516.32 56,119,713.98 -30.41 因本期预付工程款等结算所致. 应付票据 10,000,000.00 100.00 因本期银行承兑汇票增加所致. 应付账款 147,039,071.83 70,778,688.10 107.74 因本期应付采购材料款和工程款增加所致. 预收款项 40,294,528.54 764,783.84 5,168.75 因本期预收销售款增加所致. 一年内到期的非流动负债 6,259,954.94 16,431,278.45 -61.90 因本期支付融资租赁费所致. 专项储备 15,284,077.98 8,580.67 178,022.20 因本期计提安全费、维简费增加所致. 3.1.2 合并利润表项目重大变化情况 单位:元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月) 增减变化 (%) 备注 营业税金及附加 27,715,924.70 41,772,636.24 -33.65 因本期营业收入减少及未计缴价格调节基金所致. 销售费用 6,442,844.10 15,889,221.16 -59.45 因本期加强费用管理控制支出所致. 资产减值损失 7,307,320.01 -11,296,000.00 不适用 因上年同期转回计提的宁波旌宇商贸有限公司坏 账准备所致. 营业外收入 7,945,720.79 4,507,262.31 76.29 因本期处置固定资产净收益增加所致. 所得税费用 53,920.80 3,388,935.51 -98.41 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司亏损未 计提所得税所致.

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18 3.1.3 合并现金流量表项目重大变化情况 单位:元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末 金额(1-9 月) 上年年初至报告期期末 金额(1-9 月) 增减变化 (%) 备注 销售商品、提供劳务收到的现金 1,067,340,704.42 716,789,921.20 48.91 因本期加强资金管理所致. 收到其他与经营活动有关的现金 74,978,162.34 26,480,362.46 183.15 因本期收到往来款增加所致. 购买商品、接受劳务支付的现金 117,071,205.09 72,099,310.43 62.37 因本期支付采购材料款等增加所致. 支付的各项税费 219,193,217.80 324,324,562.55 -32.42 因本期所得税等税费减少所致. 支付其他与经营活动有关的现金 260,128,681.52 172,392,057.96 50.89 因本期归还原合并范围内子公司上海博 胜佳益科技有限公司欠款等原因所致. 经营活动产生的现金流量净额 54,254,121.19 -263,290,704.74 不适用 因本期销售商品、 提供劳务收到的现金增 加所致. 收回投资收到的现金 225,920,000.00 -100.00 因上年同期收取天津鑫宇高速公路有限 责任公司股权转让尾款所致. 处置固定资产、 无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,650,000.00 100.00 因本期处置非流动资产所致. 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 17,034,345.01 100.00 因本期收到上海博胜佳益科技有限公司 股权转让款所致. 购建固定资产、 无形资产和其他长 期资产支付的现金 22,706,174.29 11,706,663.81 93.96 因本期支付在建工程款增加所致. 投资支付的现金 961,085.00 -100.00 因上年同期投资上海黑石股权投资合伙 企业(有限合伙)财产份额所致. 投资活动产生的现金流量净额 13,554,170.72 231,038,021.07 -94.13 因上年同期收取天津鑫宇高速公路有限责 任公司股权转让尾款所致. 分配股利、 利润或偿付利息支付的 现金 37,430,300.99 96,279,832.84 -61.12 因上年同期分配股利所致. 支付其他与筹资活动........