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暖通、水电等工程及时跟进,样板房装饰工程通过初验.皇冠假日酒店土建总包 完成工程量的 80%,并完成装饰工程招标和进场前期工作.

3、市场服务实现再提升. ①电子商务培育取得较大进展. 义乌购 成功上线并入选浙江省电子商务 提升发展试点平台,实现在线购买、3D 实景视频等功能. 义乌看 结合手机客 户端自主研发,也相应上线运行,实现义乌购网站向移动平台尝试.网上支付 系统开发工作基本完成.商城创业园电子商务区引进网商企业

33 家,出租率 100%.五区网商服务区共引进主体

213 户,定位商位

455 个,顺利实现试营业. ②展会规模和档次同步提升.全年共承办商业性展览

32 个,增长 3.23%;

展览面积 62.19 万平方米,增长 2.56%;

参展企业 1.2 万余家,增长 2.53%;

参 展人数 114.5 万人次,增长 5.19%;

成交额 347.13 亿元,增长 6.08%.四大展 会被国家部委列为重点支持展会.成功创办首届进口商品展. ③金融服务与经营水平不断提高.商位使用权质押贷款业务实现市场全覆 盖,公司共办理质押登记业务 1.35 万笔 50.6 亿元.惠商小额贷款公司注册资 本增至

6 亿元,全年累计发放

2109 笔,累放金额 30.98 亿元.本外币兑换营 业点新增一家,目前共计

9 家.兑换金额

835 万美元. ④ 走出去 战略稳步实施.组织成都、武汉等

5 场大型贸易对接会,引进 尚志、赤峰等

3 地采购商来市场开展贸易对接.签订 新湖中宝 、 义乌・西柳 中国小商品城 两个合作项目.与赤峰、运城两地市场签订加盟合作协议,加盟 浙江中国小商品城集团股份有限公司

2012 年度股东大会 会议资料 -

9 - 市场达

18 家.义博会境外展稳中有增. ⑤指数影响力与小商品码推广面不断扩大.小商品码新增功能顺利完成开 发,编码实用性和适应面不断提高,新增商户

3300 余家. ⑥景区建设与服务水平不断深化.旅购中心完成剩余商位招商.新增

5000 家旅游购物 推荐商位 . ⑦经营户培训扎实有效.全年举办培训

690 余场,受训经营户

9 万余人次.

4、配套产业发展平稳推进. ①房产建设难中有进.荷塘月色施工一标段±0.00 完成,二标段地板基本 完成;

钱塘印象项目土石方施工完成,地下室底板浇筑局部完成;

东城印象项 目土建、安装工程基本完成;

凤凰印象项目土石方开挖完成总量的 40%. ②酒店经营总体平稳.酒店资源整合加快,服务能力和竞争能力不断提高, 集团酒店合计实现营收近 1.67 亿元, 平均出租率为 72.51%, 平均房价为 523.46 元/间・天.在义乌高星级酒店中名列前茅. ③国际贸易稳中有升.成立 市场采购 公司.全年实现进出口总额 1.46 亿 美元,同比增长 12.44%.其中进口总额

1245 万美元,同比增长 154.52%.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 3,611,827,711.15 3,396,335,506.95 6.34 营业成本 1,888,640,773.02 1,770,307,399.22 6.68 销售费用 155,218,158.12 130,461,748.36 18.98 管理费用 331,714,683.68 311,282,258.74 6.56 财务费用 202,669,511.05 216,876,735.77 -6.55 经营活动产生的现金流量净额 1,938,789,715.60 2,300,301,586.82 -15.72 投资活动产生的现金流量净额 -1,565,433,282.92 -1,135,336,255.70 - 筹资活动产生的现金流量净额 -1,104,444,110.36 233,076,811.08 - 研发支出 2,240,292.20 - - 浙江中国小商品城集团股份有限公司