PDF《信息披露》

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万元后 公司募集资金净额为万元# 上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所 %特殊普通合伙$验证 并由其出具)验资报告!%天健验*% $!+%3'

号$# %- 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 万元 以前年度收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为%,$!!-1 万元-% $&

年上半年度实际使用募集资金 &

1-&

万元 % $&

年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11-('

万元-累计已使用募集资金 $$$,(1$-(% 万元 累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为万元# 截至% $&

年1月! 日 募 集资金余额为人民币万元%包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额$# .二0 % $'

年$月非公开发行股份购买资产 根据中国证券监督管理委员会 )关于核准步步高商业连锁股份有限 公司向钟永利等发行股份购买资产的批复!%证监许可*号$核准, 向钟永 利&

吴丽君等

1 个特定投资者发行人民币普通股%4 股 $股 票 股购买其持有的广西南城百货有限责任公司.以下简称南 城百货公司0+'

5股权# 本次非公开发行股份的发行价格为 $!-+) 元6股 不低于审议本次非 公开发 行股份购买资产事宜的董事会决议公告日前二十个交易日均价 # 鉴于本公司于 % $( 年'

月$'

日每 $ 股分配现金股利 '

元 发行价格根 据相关规定调整为 $!-() 元6股# 交易标的作价为根据开元资产评估有限公司出具的)资产评估报告! %开元评报字7% $(8$3 %) 号 评 估基准日为% $! 年$% 月!$ 日 $确 定的南城百货公司 $ 5股权的评 估值为 $1 ,'

! 万元# % $( 年'

月(日 南 城百货公司实施 % $! 年度利润分配 共派发现金股 利%,+'

% 万元# 经交 易各方协商 交易标的南城百货公司$

5 股权的价值最终确定为$'

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,'

&

) 万元#其中 本公司向钟永利等1个特定投资者发行股份万股 购 买其持有的南城百货+'

5的股份 本 公司全资子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司向深圳市南海成长创业投资合伙企业%有限合伙$付现 金 万元用以购买其持有的南 城百货公司'

5 的股份# % $'

年$月%% 日 南城百货公司完成了 $ 5股权由钟永利&

吴丽君 等1个股东过户到本公司和湘潭步步高连锁超市有限责任公司的变更登记手续 变更后本公司直接持有南城百货公司 +'

5股权 间接持有南 城百货公司 '

5股权# % $'

年$月%! 日 天 健会计师事务所%特 殊普通合伙$针 对本公司非公开发行股份新增注册资本人民币元进行了审验 并 出具)验资报告!%天健验*% $'

+%3% 号$# % $'

年$月%日 本公司向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成本次非公开发行涉及的新增股份登记手续 截至 % $'

年%月(日 本公司 在湘潭市工商行政管理局已办妥本次新增注册资本 的工商变更登记手续费# 本次非公开发行 股股份仅 涉及以发行股份和支付现金方式购买钟永利&

吴丽君等

1 个特定投资者持有的南城百货公司 $

5 股权 未安排配套融资 不涉及募集资金的实际流入 不存在资金到账 时 间及资金在专项账户中存放情况# .三0 % $1 年$$ 月非公开发行股票募集资金 $- 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许 可*% $1+$!$'