PDF《恒信移动商务股份有限公司》

1 元,每股 发行价人民 币14.03 元,募集资 金 总额 人 民币 989,999,998.37 元, 扣除发行 费用 12,320,000.00 元,募集资金金额为 977,679,998.37 元.上述资金到位情况经立信会计师事务 所 (特殊普通合伙) 验证, 并于

2017 年3月27 日出具了信会师报字[2017]第ZG10731 号 《验 资报告》.公司对募集资金采取了专户存储制度.

二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金,募集被套资金使用计划如下: 金额单位:人民币元 序号 项目名称 项目预计投资总 额 承诺募集资金 投资额 项目备案或 核准文件

1 东方梦幻全息动漫探索乐园建设与 运营项目 150,000,000.00 150,000,000.00 募投草案

2 东方梦幻版权影视作品制作项目 650,000,000.00 450,000,000.00 募投草案

3 东方梦幻圆明园及史前海洋的主题 数据资产建设项目 200,000,000.00 200,000,000.00 募投草案

4 公司补充流动资金 190,000,000.00 176,619,998.37 募投草案 合计1,190,000,000.00 976,619,998.37 在募集资金到位前,公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资,在募集资金到位 后,募集资金将用于替换相关自筹资金.若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金,超 出部分公司将用于补充流动资金;

若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金,不足部分 公司将通过自筹资金解决. 恒信移动商务股份有限公司 截止

2017 年3月31 日 以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 专项说明 第2页

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况 截至

2017 年3月31 日,自筹资金实际投资额 2,692.06 万元.具体情况如下: 金额单位:人民币元 序号 募投项目名称 已预先投入资金 其中: 费用化支出 资本化支出

1 东方梦幻全息动漫探索乐园建 设与运营项目 21,141,464.07 542,671.07 20,598,793.00

2 东方梦幻版权影视作品制作项 目5,779,167.99 5,779,167.99 合计26,920,632.06 542,671.07 26,377,960.99 恒信移动商务股份有限公司 (盖章) 二一七年五月二十二日